| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 493.00 | 12 855.00 | 4 638.00 | 17 493.00 |
AN Terrains | 11 357.00 | 1 824.00 | 9 533.00 | 11 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 706 617.00 | 380 792.00 | 325 825.00 | 706 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 559.00 | 296 260.00 | 247 299.00 | 543 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 279 026.00 | 691 732.00 | 587 295.00 | 1 279 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 246 627.00 | | 4 246 627.00 | 4 246 627.00 |
BZ Autres créances | 1 554 652.00 | | 1 554 652.00 | 1 554 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199 135.00 | | 199 135.00 | 199 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 000 414.00 | | 6 000 414.00 | 6 000 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 279 440.00 | 691 732.00 | 6 587 708.00 | 7 279 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 2 182 793.00 | 1 925 686.00 | | 2 182 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 218.00 | 257 108.00 | | 182 218.00 |
DK Provisions réglementées | 199 482.00 | 217 416.00 | | 199 482.00 |
DL TOTAL (I) | 2 582 094.00 | 2 417 809.00 | | 2 582 094.00 |
DP Provisions pour risques | 116 571.00 | 133 739.00 | | 116 571.00 |
DQ Provisions pour charges | 284 631.00 | 251 985.00 | | 284 631.00 |
DR TOTAL (IV) | 401 202.00 | 385 724.00 | | 401 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 513 206.00 | 1 588 949.00 | | 1 513 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 078 852.00 | 1 186 996.00 | | 2 078 852.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 355.00 | | | 12 355.00 |
EA Autres dettes | | 28 574.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 604 413.00 | 2 804 519.00 | | 3 604 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 587 708.00 | 5 608 053.00 | | 6 587 708.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 57 259.00 | |
FG Production vendue services | | | 14 157 320.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 214 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 258 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 453 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 444 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 425 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 876 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 427 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 506.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 646.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 842 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 790.00 | 13 407.00 | | 31 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 790.00 | 13 407.00 | | 31 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 856.00 | 40 721.00 | | 13 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 856.00 | 40 732.00 | | 13 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 934.00 | -27 325.00 | | 17 934.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 257 364.00 | 68 925.00 | | 257 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 149.00 | 21 220.00 | | -5 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 290 458.00 | 12 508 257.00 | | 14 290 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 108 240.00 | 12 251 149.00 | | 14 108 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 218.00 | 257 108.00 | | 182 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 248 087.00 | | 31 993.00 | 1 248 087.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 054.00 | 1 279 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 054.00 | 1 261 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 071.00 | | 3 422.00 | 14 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 234 016.00 | | 28 571.00 | 1 234 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 280.00 | 181 506.00 | 1 054.00 | 511 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 304.00 | 2 551.00 | | 10 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 976.00 | 178 955.00 | 1 054.00 | 500 976.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 217 416.00 | 13 856.00 | 31 790.00 | 217 416.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 385 724.00 | 32 646.00 | 17 168.00 | 385 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 603 140.00 | 46 502.00 | 48 958.00 | 603 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 513 206.00 | 1 513 206.00 | | 1 513 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 739 798.00 | 739 798.00 | | 739 798.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 355.00 | 12 355.00 | | 12 355.00 |
UX Autres créances clients | 4 246 627.00 | | | 4 246 627.00 |
VC Groupe et associés | 1 342 483.00 | | | 1 342 483.00 |
VP Divers | 212 170.00 | | | 212 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 339 054.00 | 1 339 054.00 | | 1 339 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 135.00 | | | 199 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 000 414.00 | 6 000 414.00 | | 6 000 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 604 413.00 | 3 604 413.00 | | 3 604 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 211.00 | | | 211.00 |