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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 999.00 | 55 847.00 | 152.00 | 55 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 545.00 | 256 670.00 | 35 875.00 | 292 545.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 321.00 | | 26 321.00 | 26 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 248.00 | 312 576.00 | 1 002 672.00 | 1 315 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 871.00 | | 110 871.00 | 110 871.00 |
BZ Autres créances | 59 537.00 | | 59 537.00 | 59 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 279 297.00 | | 279 297.00 | 279 297.00 |
CF Disponibilités | 50 937.00 | | 50 937.00 | 50 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 084.00 | | 503 084.00 | 503 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 332.00 | 312 576.00 | 1 505 756.00 | 1 818 332.00 |
CU Autres participations | 940 121.00 | 59.00 | 940 062.00 | 940 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 826 768.00 | | | 826 768.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 232.00 | | | 26 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 677.00 | | | 82 677.00 |
DG Autres réserves | 340 322.00 | | | 340 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 501.00 | | | 31 501.00 |
DL TOTAL (I) | 1 307 500.00 | | | 1 307 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 607.00 | | | 76 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 212.00 | | | 67 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 492.00 | | | 10 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 699.00 | | | 33 699.00 |
EA Autres dettes | 10 246.00 | | | 10 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 257.00 | | | 198 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 756.00 | | | 1 505 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 563.00 | | | 142 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 195.00 | | 230 195.00 | 230 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 195.00 | | 230 195.00 | 230 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 668.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378.00 | | | 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378.00 | | | 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 786.00 | | | 8 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 610.00 | | | 264 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 109.00 | | | 233 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 501.00 | | | 31 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 368 685.00 | | 7 220.00 | 1 368 685.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 053.00 | 966 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 655.00 | 1 315 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 603.00 | 292 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 802.00 | | 4 197.00 | 51 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 819.00 | | 2 328.00 | 301 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015 064.00 | | 695.00 | 1 015 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 452.00 | 17 668.00 | 11 603.00 | 306 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 471.00 | 4 376.00 | | 51 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 981.00 | 13 291.00 | 11 603.00 | 254 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59.00 | | | 59.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59.00 | | | 59.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 590.00 | 13 590.00 | | 13 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 246.00 | 10 246.00 | | 10 246.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 321.00 | | | 26 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 110 871.00 | | | 110 871.00 |
VB T. V. A. | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
VC Groupe et associés | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 607.00 | 20 913.00 | 55 694.00 | 76 607.00 |
VI Groupe et associés | 67 212.00 | 67 212.00 | | 67 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 024.00 | | | 34 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 780.00 | | | 49 780.00 |
VP Divers | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 231.00 | 172 850.00 | 26 381.00 | 199 231.00 |
VW T.V.A. | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 257.00 | 142 563.00 | 55 694.00 | 198 257.00 |