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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 658 464.00 | 658 464.00 | | 658 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 276.00 | 203 545.00 | 129 731.00 | 333 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 831.00 | 21 547.00 | 12 285.00 | 33 831.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 104.00 | 883 556.00 | 147 549.00 | 1 031 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 070.00 | 6 005.00 | 10 065.00 | 16 070.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 353.00 | | 72 353.00 | 72 353.00 |
BZ Autres créances | 6 449.00 | | 6 449.00 | 6 449.00 |
CF Disponibilités | 179 387.00 | | 179 387.00 | 179 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 980.00 | 6 005.00 | 276 975.00 | 282 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 084.00 | 889 561.00 | 424 523.00 | 1 314 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 700.00 | 15 025.00 | | 20 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 405.00 | 5 675.00 | | 18 405.00 |
DL TOTAL (I) | 369 105.00 | 350 700.00 | | 369 105.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 353.00 | 39 989.00 | | 29 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 927.00 | 18 757.00 | | 17 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 139.00 | 20 009.00 | | 3 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 419.00 | 78 755.00 | | 50 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 523.00 | 429 455.00 | | 424 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 905.00 | 68 188.00 | 163 093.00 | 94 905.00 |
FG Production vendue services | 158 593.00 | | 158 593.00 | 158 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 498.00 | 68 188.00 | 321 686.00 | 253 498.00 |
FM Production stockée | | | -75 935.00 | |
FN Production immobilisée | | | 112 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 203.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 405.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 929.00 | 500 978.00 | | 358 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 524.00 | 495 303.00 | | 340 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 405.00 | 5 675.00 | | 18 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 802.00 | | | 10 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 353.00 | 29 353.00 | | 29 353.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 926.00 | 17 926.00 | | 17 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 055.00 | 87 523.00 | 5 533.00 | 93 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 419.00 | 50 419.00 | | 50 419.00 |