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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 680.00 | | 165 680.00 | 165 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 218.00 | 103 821.00 | 31 396.00 | 135 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 201.00 | 297 887.00 | 84 314.00 | 382 201.00 |
BF Prêts | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 405.00 | 401 708.00 | 284 696.00 | 686 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
BT Marchandises | 7 949.00 | | 7 949.00 | 7 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 734.00 | | 17 734.00 | 17 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
BZ Autres créances | 58 383.00 | | 58 383.00 | 58 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 015.00 | | 67 015.00 | 67 015.00 |
CF Disponibilités | 387 784.00 | | 387 784.00 | 387 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 287.00 | | 8 287.00 | 8 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 305.00 | | 553 305.00 | 553 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 709.00 | 401 708.00 | 838 001.00 | 1 239 709.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 598 839.00 | 473 754.00 | | 598 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 913.00 | 125 085.00 | | 81 913.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 280.00 | 9 294.00 | | 6 280.00 |
DL TOTAL (I) | 742 032.00 | 663 134.00 | | 742 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 815.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246.00 | 19 395.00 | | 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 484.00 | 31 640.00 | | 31 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 239.00 | 75 561.00 | | 64 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 969.00 | 138 411.00 | | 95 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 001.00 | 801 544.00 | | 838 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 969.00 | 138 411.00 | | 95 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 650.00 | | 17 133.00 | 677 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 463.00 | 3 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 379.00 | 686 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 916.00 | 517 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 680.00 | | | 165 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 201.00 | | 17 133.00 | 508 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 325.00 | 52 298.00 | 7 916.00 | 357 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 325.00 | 52 298.00 | 7 916.00 | 357 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 483.00 | 31 483.00 | | 31 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 837.00 | 32 837.00 | | 32 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 114.00 | 25 114.00 | | 25 114.00 |
UP Prêts | 1 286.00 | 475.00 | | 1 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
UX Autres créances clients | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
VB T. V. A. | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
VI Groupe et associés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 814.00 | | | 11 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 616.00 | | | 39 616.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 351.00 | | | 11 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171.00 | | | 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 324.00 | 70 793.00 | 2 531.00 | 73 324.00 |
VW T.V.A. | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 968.00 | 95 968.00 | | 95 968.00 |