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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 2 100.00 | 873.00 | 1 227.00 | 2 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 304.00 | 137 235.00 | 82 069.00 | 219 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 117.00 | 104 239.00 | 86 879.00 | 191 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 941.00 | | 35 941.00 | 35 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 847.00 | 246 997.00 | 251 851.00 | 498 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BN En cours de production de biens | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
BT Marchandises | 89 768.00 | 4 783.00 | 84 984.00 | 89 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 179.00 | 1 854.00 | 229 325.00 | 231 179.00 |
BZ Autres créances | 68 802.00 | | 68 802.00 | 68 802.00 |
CF Disponibilités | 71 766.00 | | 71 766.00 | 71 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 611.00 | | 20 611.00 | 20 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 253.00 | 6 637.00 | 477 616.00 | 484 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 100.00 | 253 634.00 | 729 466.00 | 983 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 14 561.00 | -3 705.00 | | 14 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 014.00 | 18 266.00 | | 31 014.00 |
DL TOTAL (I) | 71 975.00 | 40 961.00 | | 71 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 750.00 | 102 811.00 | | 74 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 999.00 | 268 886.00 | | 208 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 721.00 | 249 808.00 | | 272 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 989.00 | 120 110.00 | | 97 989.00 |
EA Autres dettes | 3 033.00 | 1 108.00 | | 3 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 491.00 | 742 823.00 | | 657 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 466.00 | 783 784.00 | | 729 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 848 296.00 | 3 072.00 | 851 368.00 | 848 296.00 |
FG Production vendue services | 787 595.00 | 1 095.00 | 788 690.00 | 787 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 635 891.00 | 4 168.00 | 1 640 058.00 | 1 635 891.00 |
FM Production stockée | | | 711.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 667 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 561 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 248.00 | |
GE Autres charges | | | 2 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 627 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | 183.00 | | 41.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 798.00 | | | 27 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 838.00 | 183.00 | | 27 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 298.00 | | | 25 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 298.00 | 45.00 | | 25 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 541.00 | 138.00 | | 2 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 803.00 | 818.00 | | 6 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 695 303.00 | 1 591 987.00 | | 1 695 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 664 289.00 | 1 573 720.00 | | 1 664 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 014.00 | 18 266.00 | | 31 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 152.00 | | 46 427.00 | 483 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 732.00 | 498 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 732.00 | 412 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 385.00 | | | 50 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 593.00 | | 45 661.00 | 397 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 175.00 | | 766.00 | 35 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 466.00 | 39 966.00 | 5 435.00 | 212 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 816.00 | 39 966.00 | 5 435.00 | 207 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 488.00 | 4 783.00 | 5 488.00 | 5 488.00 |
6T Sur comptes clients | 836.00 | 1 465.00 | 447.00 | 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 324.00 | 6 248.00 | 5 935.00 | 6 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 324.00 | 6 248.00 | 5 935.00 | 6 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 248.00 | 5 935.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208 999.00 | 208 999.00 | | 208 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 721.00 | 272 721.00 | | 272 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 311.00 | 39 311.00 | | 39 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 425.00 | 28 425.00 | | 28 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 941.00 | | | 35 941.00 |
UX Autres créances clients | 226 982.00 | | | 226 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
VB T. V. A. | 9 929.00 | | | 9 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 308.00 | 28 969.00 | 45 340.00 | 74 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 975.00 | | | 42 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 263.00 | | | 25 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 152.00 | 12 152.00 | | 12 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 610.00 | | | 33 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 611.00 | | | 20 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 533.00 | 316 395.00 | 40 138.00 | 356 533.00 |
VW T.V.A. | 18 101.00 | 18 101.00 | | 18 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 491.00 | 612 151.00 | 45 340.00 | 657 491.00 |