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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 023.00 | 49 080.00 | 5 942.00 | 55 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 379.00 | 59 595.00 | 102 784.00 | 162 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 038 822.00 | 536 959.00 | 501 863.00 | 1 038 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 071.00 | | 68 072.00 | 68 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 765.00 | 645 635.00 | 770 131.00 | 1 415 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 001.00 | | 70 001.00 | 70 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 343.00 | | 12 343.00 | 12 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 867 846.00 | 4 930.00 | 4 862 916.00 | 4 867 846.00 |
BZ Autres créances | 1 022 247.00 | | 1 022 247.00 | 1 022 247.00 |
CF Disponibilités | 1 032 196.00 | | 1 032 196.00 | 1 032 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 192.00 | | 81 192.00 | 81 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 085 826.00 | 4 930.00 | 7 080 896.00 | 7 085 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 501 591.00 | 650 565.00 | 7 851 026.00 | 8 501 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 489 800.00 | 489 800.00 | | 489 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 980.00 | 48 980.00 | | 48 980.00 |
DG Autres réserves | 1 419 020.00 | 1 023 422.00 | | 1 419 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 203.00 | 395 598.00 | | 393 203.00 |
DL TOTAL (I) | 2 351 003.00 | 1 957 800.00 | | 2 351 003.00 |
DP Provisions pour risques | 51 870.00 | 111 148.00 | | 51 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 870.00 | 111 148.00 | | 51 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 633.00 | 56 569.00 | | 171 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 475.00 | 2 147.00 | | 1 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 676.00 | 3 624.00 | | 1 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 780 252.00 | 2 054 303.00 | | 2 780 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 426 937.00 | 2 083 105.00 | | 2 426 937.00 |
EA Autres dettes | 42 350.00 | 83 744.00 | | 42 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 829.00 | 17 020.00 | | 23 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 448 153.00 | 4 300 513.00 | | 5 448 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 851 026.00 | 6 369 460.00 | | 7 851 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 274.00 | | 9 274.00 | 9 274.00 |
FG Production vendue services | 25 491 603.00 | | 25 491 603.00 | 25 491 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 500 878.00 | | 25 500 878.00 | 25 500 878.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 391 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 958 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 213 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 350 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 399 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 239 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 322 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 880.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 017.00 | |
GE Autres charges | | | 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 697 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 759.00 | | | 97 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000.00 | 4 400.00 | | 42 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 759.00 | 4 400.00 | | 139 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 605.00 | 4 844.00 | | 5 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 494.00 | 2 496.00 | | 6 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 099.00 | 7 341.00 | | 12 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 660.00 | -2 941.00 | | 127 660.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 32 260.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 050.00 | 88 159.00 | | -7 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 098 386.00 | 22 709 635.00 | | 26 098 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 705 184.00 | 22 314 037.00 | | 25 705 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 203.00 | 395 597.00 | | 393 203.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 154.00 | 1 859.00 | | 27 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 050.00 | 3 880.00 | | 1 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 050.00 | 3 880.00 | | 1 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 050.00 | 3 880.00 | | 1 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 780 252.00 | 2 780 252.00 | | 2 780 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 350.00 | 42 350.00 | | 42 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 829.00 | 23 829.00 | | 23 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 633.00 | 65 817.00 | 105 816.00 | 171 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 426 937.00 | 2 426 937.00 | | 2 426 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 039 358.00 | 5 971 286.00 | 68 072.00 | 6 039 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 446 478.00 | 5 340 662.00 | 105 816.00 | 5 446 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 166.00 | | | 166.00 |