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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 809 883.00 | 2 584 165.00 | 3 225 718.00 | 5 809 883.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 836 751.00 | 2 584 165.00 | 3 252 586.00 | 5 836 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 098.00 | | 113 098.00 | 113 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 957 623.00 | | 1 957 623.00 | 1 957 623.00 |
BZ Autres créances | 3 431 859.00 | | 3 431 859.00 | 3 431 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 918.00 | | 11 918.00 | 11 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 514 498.00 | | 5 514 498.00 | 5 514 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 351 249.00 | 2 584 165.00 | 8 767 084.00 | 11 351 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 165.00 | 917.00 | | 1 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 148 788.00 | 836 248.00 | | 1 148 788.00 |
DL TOTAL (I) | 1 820 953.00 | 1 508 165.00 | | 1 820 953.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 711 995.00 | 586 991.00 | | 711 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 766 995.00 | 641 991.00 | | 766 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 372 940.00 | 3 636 427.00 | | 3 372 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 349 451.00 | 2 703 814.00 | | 2 349 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 516.00 | 137 509.00 | | 145 516.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 928.00 | | |
EA Autres dettes | 311 230.00 | 387 960.00 | | 311 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 179 136.00 | 6 882 638.00 | | 6 179 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 767 084.00 | 9 032 794.00 | | 8 767 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 679 364.00 | | 3 679 364.00 | 3 679 364.00 |
FG Production vendue services | 3 852 030.00 | | 3 852 030.00 | 3 852 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 531 394.00 | | 7 531 394.00 | 7 531 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 604 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 748 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 594 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 452 251.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 198 163.00 | |
GE Autres charges | | | 636 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 690 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 914 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 768 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 1 071.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 1 071.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | -1 071.00 | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 619 788.00 | 447 418.00 | | 619 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 604 554.00 | 6 828 050.00 | | 7 604 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 455 766.00 | 5 991 802.00 | | 6 455 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 148 788.00 | 836 248.00 | | 1 148 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 836 751.00 | | | 5 836 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 836 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 813 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 813 883.00 | | | 5 813 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 131 914.00 | 452 251.00 | | 2 131 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 131 914.00 | 452 251.00 | | 2 131 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 641 991.00 | 198 163.00 | 73 159.00 | 641 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 641 991.00 | 198 163.00 | 73 159.00 | 641 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 198 163.00 | 73 159.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 372 940.00 | 960 716.00 | 2 035 763.00 | 3 372 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 349 451.00 | 2 349 451.00 | | 2 349 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 230.00 | 311 230.00 | | 311 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
UX Autres créances clients | 1 957 623.00 | | | 1 957 623.00 |
VB T. V. A. | 256 881.00 | | | 256 881.00 |
VC Groupe et associés | 3 102 943.00 | | | 3 102 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 432 328.00 | | | 432 328.00 |
VP Divers | 24 060.00 | | | 24 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 520.00 | 137 520.00 | | 137 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 976.00 | | | 47 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 918.00 | | | 11 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 424 267.00 | 5 424 267.00 | | 5 424 267.00 |
VW T.V.A. | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 179 136.00 | 3 766 912.00 | 2 035 763.00 | 6 179 136.00 |