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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 895.00 | 44 895.00 | | 44 895.00 |
AH Fonds commercial | 1 333 271.00 | 5 361.00 | 1 327 910.00 | 1 333 271.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 905 823.00 | 113 254.00 | 792 569.00 | 905 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 968.00 | 216 385.00 | 60 583.00 | 276 968.00 |
BF Prêts | 77 961.00 | | 77 961.00 | 77 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 037.00 | | 88 037.00 | 88 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 060 843.00 | 382 689.00 | 2 678 155.00 | 3 060 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 908 343.00 | 147 320.00 | 1 761 023.00 | 1 908 343.00 |
BZ Autres créances | 2 013 305.00 | | 2 013 305.00 | 2 013 305.00 |
CF Disponibilités | 801 391.00 | | 801 391.00 | 801 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 228.00 | | 97 228.00 | 97 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 820 267.00 | 147 320.00 | 4 672 947.00 | 4 820 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 881 110.00 | 530 008.00 | 7 351 102.00 | 7 881 110.00 |
CR Parts à plus d’un an | 191 368.00 | | | 191 368.00 |
CU Autres participations | 166 302.00 | | 166 302.00 | 166 302.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 167 587.00 | 2 793.00 | 164 794.00 | 167 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 716.00 | 151 716.00 | | 151 716.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 626 180.00 | 1 626 180.00 | | 1 626 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
DG Autres réserves | 445 940.00 | 445 940.00 | | 445 940.00 |
DH Report à nouveau | -261 510.00 | -82 845.00 | | -261 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 500.00 | -178 665.00 | | 17 500.00 |
DJ Subventions d’investissement | 248 305.00 | 248 305.00 | | 248 305.00 |
DL TOTAL (I) | 2 236 881.00 | 2 219 381.00 | | 2 236 881.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 878.00 | 4 105.00 | | 3 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 966 501.00 | 1 801 726.00 | | 1 966 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 363.00 | 98 139.00 | | 85 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 629 085.00 | 358 491.00 | | 1 629 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 097 886.00 | 730 597.00 | | 1 097 886.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 387.00 | 37 337.00 | | 36 387.00 |
EA Autres dettes | 31 602.00 | 80 440.00 | | 31 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 263 519.00 | 58 733.00 | | 263 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 114 221.00 | 3 169 568.00 | | 5 114 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 351 102.00 | 5 388 949.00 | | 7 351 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 400 099.00 | 1 776 700.00 | | 3 400 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 600.00 | 290 504.00 | | 2 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 056 147.00 | 191 650.00 | 4 247 798.00 | 4 056 147.00 |
FG Production vendue services | 3 360 165.00 | 241 529.00 | 3 601 694.00 | 3 360 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 416 312.00 | 433 179.00 | 7 849 491.00 | 7 416 312.00 |
FN Production immobilisée | | | 277 942.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 399 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 636 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 338 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 969 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 112 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 311 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 152.00 | |
GE Autres charges | | | 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 934 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -298 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 277.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 855.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -333 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 939.00 | 1 101.00 | | 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320 000.00 | 10 868.00 | | 320 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320 939.00 | 11 969.00 | | 320 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 605.00 | 8 668.00 | | 6 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 510.00 | 40 230.00 | | 43 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 115.00 | 48 898.00 | | 50 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 270 824.00 | -36 929.00 | | 270 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 000.00 | -70 570.00 | | -80 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 961 720.00 | 5 308 232.00 | | 8 961 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 944 220.00 | 5 486 897.00 | | 8 944 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 500.00 | -178 665.00 | | 17 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 480 299.00 | | 2 003 421.00 | 2 480 299.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 167 587.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 238 738.00 | 332 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 167 587.00 | 1 255 289.00 | 3 060 843.00 | 167 587.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 167 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 587.00 | | 2 283 989.00 | 167 587.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 552.00 | 276 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 088.00 | | 1 651 488.00 | 800 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 735.00 | | 105 785.00 | 187 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 492 476.00 | | 78 561.00 | 1 492 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 050.00 | 112 403.00 | 14 765.00 | 285 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 580.00 | 47 724.00 | | 118 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 470.00 | 64 679.00 | 14 765.00 | 166 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 379.00 | 90 150.00 | 209.00 | 57 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 379.00 | 90 150.00 | 209.00 | 57 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 379.00 | 90 150.00 | 209.00 | 57 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 152.00 | 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 629 085.00 | 1 629 085.00 | | 1 629 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 522 043.00 | 522 043.00 | | 522 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 533.00 | 329 533.00 | | 329 533.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 387.00 | 36 387.00 | | 36 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 602.00 | 31 602.00 | | 31 602.00 |
8L Produits constatés d’avance | 263 519.00 | 263 519.00 | | 263 519.00 |
UP Prêts | 77 961.00 | | | 77 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 037.00 | | | 88 037.00 |
UX Autres créances clients | 1 716 975.00 | | | 1 716 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 537.00 | | | 36 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 368.00 | | | 191 368.00 |
VB T. V. A. | 125 376.00 | | | 125 376.00 |
VC Groupe et associés | 240 275.00 | | | 240 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 963 901.00 | 249 780.00 | 1 369 121.00 | 1 963 901.00 |
VI Groupe et associés | 85 363.00 | 85 363.00 | | 85 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 321.00 | | | 247 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 525 108.00 | | | 525 108.00 |
VP Divers | 69 152.00 | | | 69 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 853.00 | 71 853.00 | | 71 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 016 854.00 | | | 1 016 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 228.00 | | | 97 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 184 874.00 | 3 827 508.00 | 357 366.00 | 4 184 874.00 |
VW T.V.A. | 174 457.00 | 174 457.00 | | 174 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 114 221.00 | 3 400 099.00 | 1 369 121.00 | 5 114 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |