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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 430.00 | 485.00 | 945.00 | 1 430.00 |
AP Constructions | 37 386.00 | 35 055.00 | 2 331.00 | 37 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 536.00 | 32 531.00 | 14 005.00 | 46 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 310.00 | 18 476.00 | 31 834.00 | 50 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 187.00 | 86 546.00 | 49 640.00 | 136 187.00 |
BT Marchandises | 113 519.00 | | 113 519.00 | 113 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 570.00 | 10 268.00 | 169 302.00 | 179 570.00 |
BZ Autres créances | 6 148.00 | | 6 148.00 | 6 148.00 |
CF Disponibilités | 28 561.00 | | 28 561.00 | 28 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 866.00 | 10 268.00 | 319 598.00 | 329 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 053.00 | 96 815.00 | 369 238.00 | 466 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 056.00 | 38 980.00 | | 39 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 112.00 | 8 241.00 | | 9 112.00 |
DH Report à nouveau | 39 274.00 | 31 432.00 | | 39 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 024.00 | 8 713.00 | | -28 024.00 |
DL TOTAL (I) | 59 418.00 | 87 365.00 | | 59 418.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 612.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 9 121.00 | 11 197.00 | | 9 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 121.00 | 14 809.00 | | 9 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 086.00 | 34 858.00 | | 38 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 13.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 321.00 | 260 044.00 | | 213 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 313.00 | 41 216.00 | | 30 313.00 |
EA Autres dettes | 18 959.00 | 31 782.00 | | 18 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 700.00 | 367 913.00 | | 300 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 238.00 | 470 087.00 | | 369 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 229.00 | | | 275 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 576 222.00 | | 3 576 222.00 | 3 576 222.00 |
FG Production vendue services | 30 640.00 | | 30 640.00 | 30 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 606 862.00 | | 3 606 862.00 | 3 606 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 613 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 289 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 440.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 642 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 842.00 | 15 300.00 | | 2 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 842.00 | 15 913.00 | | 2 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 153.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 512.00 | 19 725.00 | | 1 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 512.00 | 19 877.00 | | 1 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 329.00 | -3 964.00 | | 1 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 616 855.00 | 3 520 813.00 | | 3 616 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 644 879.00 | 3 512 100.00 | | 3 644 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 024.00 | 8 713.00 | | -28 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 958.00 | | | 127 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 433.00 | | | 127 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525.00 | | | 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 329.00 | 15 435.00 | 12 218.00 | 83 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 485.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 329.00 | 14 951.00 | 12 218.00 | 83 329.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 809.00 | | 5 688.00 | 14 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 809.00 | | 5 688.00 | 14 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 688.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 321.00 | 213 321.00 | | 213 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 959.00 | 18 959.00 | | 18 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 179 570.00 | | | 179 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 086.00 | 12 615.00 | 25 471.00 | 38 086.00 |
VP Divers | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 313.00 | 30 313.00 | | 30 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 235.00 | 187 785.00 | 450.00 | 188 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 700.00 | 275 229.00 | 25 471.00 | 300 700.00 |