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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 199.00 | 745.00 | 454.00 | 1 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 342.00 | 745.00 | 320 597.00 | 321 342.00 |
BZ Autres créances | 26 763.00 | | 26 763.00 | 26 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 193 751.00 | | 193 751.00 | 193 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 514.00 | | 270 514.00 | 270 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 856.00 | 745.00 | 591 111.00 | 591 856.00 |
CU Autres participations | 320 143.00 | | 320 143.00 | 320 143.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 547 187.00 | 516 828.00 | | 547 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 791.00 | 30 359.00 | | 32 791.00 |
DL TOTAL (I) | 588 777.00 | 555 987.00 | | 588 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 333.00 | 2 186.00 | | 2 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 333.00 | 2 186.00 | | 2 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 111.00 | 558 173.00 | | 591 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 333.00 | 2 186.00 | | 2 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 454.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 105.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 105.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -105.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 406.00 | 1 976.00 | | 2 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 209.00 | 55 641.00 | | 53 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 791.00 | 30 359.00 | | 32 791.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 342.00 | | | 321 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 143.00 | | | 320 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291.00 | 454.00 | | 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291.00 | 454.00 | | 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VB T. V. A. | 4.00 | | | 4.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 159.00 | | | 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 763.00 | 26 763.00 | | 26 763.00 |
VW T.V.A. | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
ST Autres comptes | 1 087.00 | 984.00 | | 1 087.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 341.00 | 337.00 | | 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 374.00 | 370.00 | | 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40.00 | 39.00 | | 40.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 132.00 | 1 029.00 | | 1 132.00 |