| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 669 034.00 | 1 361 766.00 | 307 268.00 | 1 669 034.00 |
AP Constructions | 3 564 223.00 | 3 395 210.00 | 169 013.00 | 3 564 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 849.00 | 127 849.00 | | 127 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 361 605.00 | 4 885 324.00 | 476 281.00 | 5 361 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 300 437.00 | 258 875.00 | 41 562.00 | 300 437.00 |
BZ Autres créances | 171 273.00 | | 171 273.00 | 171 273.00 |
CF Disponibilités | 14 079.00 | | 14 079.00 | 14 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 789.00 | 258 875.00 | 226 914.00 | 485 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 847 394.00 | 5 144 199.00 | 703 195.00 | 5 847 394.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 287 500.00 | 1 287 500.00 | | 1 287 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 662 700.00 | 8 662 700.00 | | 8 662 700.00 |
DH Report à nouveau | -29 888 175.00 | -26 857 680.00 | | -29 888 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -450 278.00 | -3 030 495.00 | | -450 278.00 |
DL TOTAL (I) | -20 388 254.00 | -19 937 975.00 | | -20 388 254.00 |
DQ Provisions pour charges | 368 791.00 | 682 361.00 | | 368 791.00 |
DR TOTAL (IV) | 368 791.00 | 682 361.00 | | 368 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 65 639.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 136.00 | 1 234 463.00 | | 114 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 833.00 | 14 067.00 | | 833.00 |
EA Autres dettes | 20 607 688.00 | 21 051 108.00 | | 20 607 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 722 657.00 | 22 365 277.00 | | 20 722 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 195.00 | 3 109 662.00 | | 703 195.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 50 000.00 | 50 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 50 000.00 | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 207.00 | |
GE Autres charges | | | 10 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -983 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 414 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -414 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 398 147.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 542.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 748 397.00 | 93 755.00 | | 2 748 397.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 823 769.00 | 1 787 494.00 | | 3 823 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 572 166.00 | 1 882 791.00 | | 6 572 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 072 613.00 | | | 5 072 613.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 551 684.00 | 2 729 500.00 | | 551 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 624 298.00 | 2 729 500.00 | | 5 624 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 947 868.00 | -846 709.00 | | 947 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 667 276.00 | 1 963 286.00 | | 6 667 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 117 555.00 | 4 993 781.00 | | 7 117 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -450 279.00 | -3 030 495.00 | | -450 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 807 547.00 | | | 14 807 547.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 445 942.00 | 5 361 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 445 942.00 | 5 361 605.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 807 547.00 | | | 14 807 547.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 420 443.00 | 329 207.00 | 4 446 624.00 | 7 420 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 420 443.00 | 329 207.00 | 4 446 624.00 | 7 420 443.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 682 361.00 | 551 684.00 | 865 254.00 | 682 361.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 540 812.00 | | 2 958 515.00 | 4 540 812.00 |
6T Sur comptes clients | 258 875.00 | | | 258 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 799 688.00 | | 2 958 515.00 | 4 799 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 482 048.00 | 551 684.00 | 3 823 769.00 | 5 482 048.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 551 684.00 | 3 823 769.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 136.00 | 114 136.00 | | 114 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 300 437.00 | | | 300 437.00 |
VB T. V. A. | 163 254.00 | | | 163 254.00 |
VC Groupe et associés | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
VI Groupe et associés | 20 605 658.00 | 20 605 658.00 | | 20 605 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 710.00 | 471 710.00 | | 471 710.00 |
VW T.V.A. | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 722 657.00 | 20 722 657.00 | | 20 722 657.00 |