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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 611.00 | 74 604.00 | 39 008.00 | 113 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 794.00 | 64 161.00 | 73 632.00 | 137 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 010.00 | | 31 010.00 | 31 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 595.00 | 138 765.00 | 143 830.00 | 282 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BN En cours de production de biens | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 244.00 | 1 700.00 | 256 544.00 | 258 244.00 |
BZ Autres créances | 93 967.00 | | 93 967.00 | 93 967.00 |
CF Disponibilités | 11 231.00 | | 11 231.00 | 11 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 282.00 | | 19 282.00 | 19 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 724.00 | 1 700.00 | 559 024.00 | 560 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 319.00 | 140 465.00 | 702 855.00 | 843 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 010.00 | | | 31 010.00 |
CU Autres participations | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 57 655.00 | 90 109.00 | | 57 655.00 |
DH Report à nouveau | 79 135.00 | 79 135.00 | | 79 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 539.00 | 27 546.00 | | -24 539.00 |
DL TOTAL (I) | 121 051.00 | 205 590.00 | | 121 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 447.00 | 200 606.00 | | 256 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 299.00 | 255 836.00 | | 105 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 078.00 | 113 715.00 | | 193 078.00 |
EA Autres dettes | 20 980.00 | 4 671.00 | | 20 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | 30 675.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 804.00 | 605 504.00 | | 581 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 855.00 | 811 094.00 | | 702 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 062.00 | 593 670.00 | | 498 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134 926.00 | 146 733.00 | | 134 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 732.00 | | 1 908.00 | 305 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 045.00 | 282 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 045.00 | 251 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 227.00 | | 1 223.00 | 275 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 505.00 | | 685.00 | 30 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 320.00 | 37 875.00 | 18 431.00 | 119 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 320.00 | 37 875.00 | 18 431.00 | 119 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 700.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 700.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 299.00 | 105 299.00 | | 105 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 433.00 | 17 433.00 | | 17 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 311.00 | 107 311.00 | | 107 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 980.00 | 20 980.00 | | 20 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 010.00 | 31 010.00 | | 31 010.00 |
UX Autres créances clients | 256 374.00 | | | 256 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
VB T. V. A. | 24 369.00 | | | 24 369.00 |
VC Groupe et associés | 45 022.00 | | | 45 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 113.00 | 144 113.00 | | 144 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 334.00 | 28 592.00 | 83 742.00 | 112 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 812.00 | | | 32 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 676.00 | | | 17 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 282.00 | | | 19 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 504.00 | 402 504.00 | | 402 504.00 |
VW T.V.A. | 61 498.00 | 61 498.00 | | 61 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 804.00 | 498 062.00 | 83 742.00 | 581 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 131.00 | 5 987.00 | | 9 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 166.00 | 96 380.00 | | 72 166.00 |
ST Autres comptes | 147 719.00 | 149 674.00 | | 147 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 670.00 | 53 947.00 | | 46 670.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 51 268.00 | 45 574.00 | | 51 268.00 |
YT Sous‐traitance | 340 835.00 | 479 451.00 | | 340 835.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 168.00 | 1 474.00 | | 3 168.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 299.00 | 7 461.00 | | 12 299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 795.00 | 166 807.00 | | 132 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 276.00 | 109 057.00 | | 86 276.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 609 197.00 | 779 453.00 | | 609 197.00 |