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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
AH Fonds commercial | 212 449.00 | | 212 449.00 | 212 449.00 |
AP Constructions | 17 918.00 | 10 893.00 | 7 025.00 | 17 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 234 807.00 | 1 025 458.00 | 209 348.00 | 1 234 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 866.00 | 509 743.00 | 83 123.00 | 592 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 063 690.00 | 1 547 198.00 | 516 491.00 | 2 063 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 397.00 | 357 488.00 | 422 908.00 | 780 397.00 |
BZ Autres créances | 37 622.00 | | 37 622.00 | 37 622.00 |
CF Disponibilités | 672 137.00 | | 672 137.00 | 672 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 522 426.00 | 357 488.00 | 1 164 938.00 | 1 522 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 586 116.00 | 1 904 687.00 | 1 681 429.00 | 3 586 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 877.00 | 7 847.00 | | 8 877.00 |
DG Autres réserves | 845 641.00 | 826 066.00 | | 845 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 892.00 | 20 604.00 | | 29 892.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 410.00 | 1 054 518.00 | | 1 084 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 371.00 | 359 049.00 | | 258 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 325.00 | 136 125.00 | | 131 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 643.00 | 205 539.00 | | 196 643.00 |
EA Autres dettes | 9 546.00 | | | 9 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 020.00 | 701 848.00 | | 597 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 429.00 | 1 756 365.00 | | 1 681 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 773.00 | 443 477.00 | | 437 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 189 706.00 | | 62 014.00 | 2 189 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 030.00 | 2 063 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 030.00 | 1 845 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 554.00 | | | 213 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 971 606.00 | | 62 014.00 | 1 971 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 578 061.00 | 157 167.00 | 188 030.00 | 1 578 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 576 956.00 | 157 167.00 | 188 030.00 | 1 576 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 325.00 | 131 325.00 | | 131 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 608.00 | 25 608.00 | | 25 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 107.00 | 45 107.00 | | 45 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
UX Autres créances clients | 326 389.00 | | | 326 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 454 008.00 | | | 454 008.00 |
VB T. V. A. | 18 206.00 | | | 18 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 371.00 | 99 124.00 | 159 246.00 | 258 371.00 |
VI Groupe et associés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 678.00 | | | 100 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 722.00 | | | 15 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 207.00 | 822 207.00 | | 822 207.00 |
VW T.V.A. | 121 598.00 | 121 598.00 | | 121 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 020.00 | 437 773.00 | 159 246.00 | 597 020.00 |