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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 402.00 | | 94 402.00 | 94 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 285.00 | 94 004.00 | 7 282.00 | 101 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 444.00 | | 10 444.00 | 10 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 731.00 | 94 604.00 | 112 127.00 | 206 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 931.00 | | 7 931.00 | 7 931.00 |
BT Marchandises | 8 578.00 | | 8 578.00 | 8 578.00 |
BZ Autres créances | 11 526.00 | | 11 526.00 | 11 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
CF Disponibilités | 13 033.00 | | 13 033.00 | 13 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 816.00 | | 48 816.00 | 48 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 548.00 | 94 604.00 | 160 943.00 | 255 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 444.00 | | | 10 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
DH Report à nouveau | 85 416.00 | 90 463.00 | | 85 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 777.00 | 4 989.00 | | -15 777.00 |
DL TOTAL (I) | 78 131.00 | 103 944.00 | | 78 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 687.00 | 6 282.00 | | 15 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 813.00 | 34 576.00 | | 46 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 491.00 | 8 915.00 | | 5 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 821.00 | 26 336.00 | | 14 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 812.00 | 76 110.00 | | 82 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 943.00 | 180 053.00 | | 160 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 812.00 | 76 110.00 | | 82 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 687.00 | 6 282.00 | | 15 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 772.00 | | 4 772.00 | 4 772.00 |
FG Production vendue services | 186 287.00 | | 186 287.00 | 186 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 058.00 | | 191 058.00 | 191 058.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 158.00 | |
GE Autres charges | | | 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 569.00 | 11 473.00 | | 9 569.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 389.00 | 323.00 | | 389.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 130.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 091.00 | 222 146.00 | | 191 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 867.00 | 217 157.00 | | 206 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 777.00 | 4 989.00 | | -15 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 691.00 | | | 208 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 959.00 | 206 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 959.00 | 101 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 402.00 | | | 94 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 845.00 | | | 103 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 444.00 | | | 10 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 406.00 | 7 158.00 | 1 959.00 | 89 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 406.00 | 7 158.00 | 1 959.00 | 89 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 444.00 | 10 444.00 | | 10 444.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
VB T. V. A. | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 687.00 | 15 687.00 | | 15 687.00 |
VI Groupe et associés | 46 813.00 | 46 813.00 | | 46 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 186.00 | 25 186.00 | | 25 186.00 |
VW T.V.A. | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 812.00 | 82 812.00 | | 82 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 133.00 | 3 785.00 | | 3 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 718.00 | 8 611.00 | | 10 718.00 |
ST Autres comptes | 25 101.00 | 27 229.00 | | 25 101.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 491.00 | 36 000.00 | | 38 491.00 |
YW Taxe professionnelle | 951.00 | 75.00 | | 951.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 084.00 | 3 860.00 | | 4 084.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 224.00 | 44 429.00 | | 38 224.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 842.00 | 13 731.00 | | 12 842.00 |
ZE Dividendes | 10 036.00 | | | 10 036.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 310.00 | 71 839.00 | | 74 310.00 |