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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 919.00 | | 43 919.00 | 43 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 151.00 | 11 202.00 | 43 950.00 | 55 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 017.00 | | 30 017.00 | 30 017.00 |
BZ Autres créances | 190 191.00 | | 190 191.00 | 190 191.00 |
CF Disponibilités | 21 930.00 | | 21 930.00 | 21 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 840.00 | | 48 840.00 | 48 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 979.00 | | 290 979.00 | 290 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 130.00 | 11 202.00 | 334 928.00 | 346 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
DH Report à nouveau | 42 972.00 | | | 42 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 326.00 | | | -187 326.00 |
DL TOTAL (I) | -133 849.00 | | | -133 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 529.00 | | | 164 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 235.00 | | | 304 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 777.00 | | | 468 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 928.00 | | | 334 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 777.00 | | | 468 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 079 788.00 | 5 051.00 | 1 084 839.00 | 1 079 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 788.00 | 5 051.00 | 1 084 839.00 | 1 079 788.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 784 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 440.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 259 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 354.00 | | | 8 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 354.00 | | | 8 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 785.00 | | | 20 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 765.00 | | | 20 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 411.00 | | | -12 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 193.00 | | | 1 093 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 280 519.00 | | | 1 280 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 326.00 | | | -187 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 002.00 | 149.00 | | 55 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 202.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 202.00 | | | 11 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 801.00 | 149.00 | | 43 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 202.00 | | | 11 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 202.00 | | | 11 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 529.00 | 164 529.00 | | 164 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 614.00 | 128 614.00 | | 128 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 627.00 | 123 627.00 | | 123 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 919.00 | | | 43 919.00 |
UX Autres créances clients | 30 017.00 | | | 30 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91 234.00 | | | 91 234.00 |
VB T. V. A. | 78 231.00 | | | 78 231.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 135.00 | | | 10 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 840.00 | | | 48 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 967.00 | 269 048.00 | 43 919.00 | 312 967.00 |
VW T.V.A. | 40 244.00 | 40 244.00 | | 40 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 777.00 | 468 777.00 | | 468 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 570.00 | | | 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 188 233.00 | | | 188 233.00 |
ST Autres comptes | 156 671.00 | | | 156 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 709.00 | | | 108 709.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 330 624.00 | | | 330 624.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 901.00 | | | 93 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 381.00 | | | 95 381.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 784 237.00 | | | 784 237.00 |