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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 089.00 | 36 504.00 | 1 585.00 | 38 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 794.00 | | 64 794.00 | 64 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 512.00 | 39 134.00 | 66 378.00 | 105 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 201 976.00 | 243 691.00 | 958 285.00 | 1 201 976.00 |
BZ Autres créances | 180 537.00 | 82 054.00 | 98 484.00 | 180 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 320 706.00 | | 320 706.00 | 320 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 706 280.00 | 325 745.00 | 1 380 535.00 | 1 706 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 792.00 | 364 879.00 | 1 446 913.00 | 1 811 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 857.00 | | | 43 857.00 |
DL TOTAL (I) | 79 230.00 | | | 79 230.00 |
DP Provisions pour risques | 71 530.00 | | | 71 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 530.00 | | | 71 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 273.00 | | | 42 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 688.00 | | | 171 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 285.00 | | | 520 285.00 |
EA Autres dettes | 561 908.00 | | | 561 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 296 153.00 | | | 1 296 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 913.00 | | | 1 446 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 296 153.00 | | | 1 296 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 084 827.00 | | 2 084 827.00 | 2 084 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 084 827.00 | | 2 084 827.00 | 2 084 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 085 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 951 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 412.00 | |
GE Autres charges | | | 1 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 997 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 298.00 | | | 41 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 836.00 | | | 51 836.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 036.00 | | | 80 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 170.00 | | | 173 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 081.00 | | | 10 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 555.00 | | | 131 555.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 424.00 | | | 72 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 059.00 | | | 214 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 889.00 | | | -40 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 259 097.00 | | | 2 259 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 215 240.00 | | | 2 215 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 857.00 | | | 43 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 414.00 | | 52 226.00 | 151 414.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 189.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 189.00 | 64 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 128.00 | 105 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 98.00 | 2 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 840.00 | 38 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 338.00 | | 390.00 | 2 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 093.00 | | 51 836.00 | 64 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 983.00 | | | 84 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 858.00 | 4 695.00 | 26 421.00 | 60 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 338.00 | 390.00 | 99.00 | 2 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 520.00 | 4 305.00 | 26 321.00 | 58 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 036.00 | 71 530.00 | 80 036.00 | 80 036.00 |
6T Sur comptes clients | 243 691.00 | | | 243 691.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 82 054.00 | | | 82 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 325 745.00 | | | 325 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 405 781.00 | 71 530.00 | 80 036.00 | 405 781.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 71 530.00 | 80 036.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 688.00 | 171 688.00 | | 171 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 975.00 | 130 975.00 | | 130 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 964.00 | 174 964.00 | | 174 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 561 908.00 | 561 908.00 | | 561 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 794.00 | | | 64 794.00 |
UX Autres créances clients | 958 285.00 | | | 958 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 457.00 | | | 12 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 243 691.00 | | | 243 691.00 |
VB T. V. A. | 29 377.00 | | | 29 377.00 |
VI Groupe et associés | 40 023.00 | 40 023.00 | | 40 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 058.00 | | | 15 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 121.00 | 16 121.00 | | 16 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 017.00 | | | 120 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 450 360.00 | 1 385 566.00 | 64 794.00 | 1 450 360.00 |
VW T.V.A. | 198 224.00 | 198 224.00 | | 198 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 153.00 | 1 296 153.00 | | 1 296 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |