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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 490.00 | 18 490.00 | | 18 490.00 |
AP Constructions | 21 333.00 | 21 333.00 | | 21 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 006.00 | 41 212.00 | 17 793.00 | 59 006.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 259.00 | 84 536.00 | 20 723.00 | 105 259.00 |
BP En cours de production de services | 150 408.00 | | 150 408.00 | 150 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 423.00 | 67 462.00 | 208 961.00 | 276 423.00 |
BZ Autres créances | 83 622.00 | | 83 622.00 | 83 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 800.00 | | 116 800.00 | 116 800.00 |
CF Disponibilités | 420 831.00 | | 420 831.00 | 420 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 000.00 | 67 462.00 | 981 537.00 | 1 049 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 260.00 | 151 999.00 | 1 002 261.00 | 1 154 260.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 270 367.00 | | | 270 367.00 |
DH Report à nouveau | 123 210.00 | | | 123 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 974.00 | | | 45 974.00 |
DL TOTAL (I) | 447 803.00 | | | 447 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134.00 | | | 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 150.00 | | | 364 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 589.00 | | | 68 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 546.00 | | | 116 546.00 |
EA Autres dettes | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 457.00 | | | 554 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 261.00 | | | 1 002 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 457.00 | | | 254 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | | | 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 373 370.00 | | 1 373 370.00 | 1 373 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 373 370.00 | | 1 373 370.00 | 1 373 370.00 |
FM Production stockée | | | 47 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 523 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 932 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 462.00 | |
GE Autres charges | | | 3 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 464 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 823.00 | | | 25 823.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 73 625.00 | | | 73 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -900.00 | | | -900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 158.00 | | | 13 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 525 490.00 | | | 1 525 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 479 516.00 | | | 1 479 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 974.00 | | | 45 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 450.00 | | 19 854.00 | 85 450.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 45.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45.00 | 6 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45.00 | 105 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 490.00 | | | 18 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 715.00 | | 18 624.00 | 61 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 245.00 | | 1 230.00 | 5 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 122.00 | 3 913.00 | | 77 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 490.00 | | | 18 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 631.00 | 3 913.00 | | 58 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 384.00 | 67 462.00 | 77 384.00 | 77 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 884.00 | 67 462.00 | 77 384.00 | 80 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 884.00 | 67 462.00 | 77 384.00 | 80 884.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 462.00 | 77 384.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 589.00 | 68 589.00 | | 68 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 326.00 | 25 326.00 | | 25 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 053.00 | 29 053.00 | | 29 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
UX Autres créances clients | 195 738.00 | | | 195 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 845.00 | | | 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 685.00 | | | 80 685.00 |
VB T. V. A. | 14 226.00 | | | 14 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VI Groupe et associés | 364 150.00 | 64 150.00 | 300 000.00 | 364 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 951.00 | | | 51 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 598.00 | | | 16 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 914.00 | | | 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 890.00 | 360 960.00 | 4 930.00 | 365 890.00 |
VW T.V.A. | 59 112.00 | 59 112.00 | | 59 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 457.00 | 254 457.00 | 300 000.00 | 554 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 018.00 | | | 18 018.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 587 377.00 | | | 587 377.00 |
ST Autres comptes | 140 998.00 | | | 140 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 148.00 | | | 90 148.00 |
YT Sous‐traitance | 112 839.00 | | | 112 839.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 703.00 | | | 22 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 274 674.00 | | | 274 674.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 554.00 | | | 166 554.00 |
ZE Dividendes | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 932 803.00 | | | 932 803.00 |