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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 941.00 | 43 688.00 | 14 253.00 | 57 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 849.00 | 552.00 | 297.00 | 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 232.00 | 112 747.00 | 83 485.00 | 196 232.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 126.00 | 156 986.00 | 111 140.00 | 268 126.00 |
BT Marchandises | 215 744.00 | | 215 744.00 | 215 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 906.00 | 45 949.00 | 302 957.00 | 348 906.00 |
BZ Autres créances | 35 595.00 | | 35 595.00 | 35 595.00 |
CF Disponibilités | 88 384.00 | | 88 384.00 | 88 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 532.00 | 45 949.00 | 663 582.00 | 709 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 658.00 | 202 936.00 | 774 722.00 | 977 658.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 139.00 | | | 55 139.00 |
CU Autres participations | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 284 610.00 | 272 787.00 | | 284 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 600.00 | 11 824.00 | | 79 600.00 |
DL TOTAL (I) | 405 460.00 | 325 860.00 | | 405 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 194.00 | 61 242.00 | | 21 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 463.00 | 29 000.00 | | 36 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 058.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 632.00 | 170 016.00 | | 213 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 086.00 | 89 961.00 | | 84 086.00 |
EA Autres dettes | 13 887.00 | 20 752.00 | | 13 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 262.00 | 390 028.00 | | 369 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 722.00 | 715 888.00 | | 774 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 295.00 | 349 782.00 | | 320 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 018.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 907.00 | | 7 220.00 | 260 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 341.00 | | 4 600.00 | 53 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 481.00 | | 1 600.00 | 195 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 085.00 | | 1 020.00 | 12 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 252.00 | 23 734.00 | | 133 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 620.00 | 7 068.00 | | 36 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 632.00 | 16 667.00 | | 96 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 517.00 | 11 433.00 | | 34 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 517.00 | 11 433.00 | | 34 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 517.00 | 11 433.00 | | 34 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 433.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 632.00 | 213 632.00 | | 213 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 242.00 | 39 242.00 | | 39 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 130.00 | 22 130.00 | | 22 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 887.00 | 13 887.00 | | 13 887.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
UX Autres créances clients | 293 767.00 | | | 293 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 139.00 | | | 55 139.00 |
VB T. V. A. | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 194.00 | 14 089.00 | 7 105.00 | 21 194.00 |
VI Groupe et associés | 36 463.00 | -5 399.00 | | 36 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 016.00 | | | 38 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 869.00 | | | 7 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 086.00 | | | 21 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 148.00 | 330 764.00 | 61 384.00 | 392 148.00 |
VW T.V.A. | 22 344.00 | 22 344.00 | | 22 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 262.00 | 320 295.00 | 7 105.00 | 369 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 802.00 | 5 420.00 | | 9 802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 927.00 | 56 909.00 | | 26 927.00 |
ST Autres comptes | 166 254.00 | 207 027.00 | | 166 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 230.00 | 38 161.00 | | 36 230.00 |
YT Sous‐traitance | 2 004.00 | 11 669.00 | | 2 004.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 918.00 | 7 212.00 | | 7 918.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 038.00 | 6 184.00 | | 2 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 840.00 | 11 604.00 | | 11 840.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 400 006.00 | 404 297.00 | | 400 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 246 586.00 | 233 332.00 | | 246 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 333.00 | 320 978.00 | | 239 333.00 |