| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 317.00 | 17 317.00 | | 17 317.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 392.00 | 158.00 | 550.00 |
AH Fonds commercial | 123 200.00 | | 123 200.00 | 123 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 598.00 | 5 390.00 | 2 208.00 | 7 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 580.00 | 111 064.00 | 10 516.00 | 121 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 396.00 | 134 163.00 | 146 233.00 | 280 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 001.00 | | 25 001.00 | 25 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
BZ Autres créances | 16 522.00 | | 16 522.00 | 16 522.00 |
CF Disponibilités | 22 134.00 | | 22 134.00 | 22 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 011.00 | | 67 011.00 | 67 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 407.00 | 134 163.00 | 213 244.00 | 347 407.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 125 442.00 | 108 590.00 | | 125 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 707.00 | 16 851.00 | | 707.00 |
DL TOTAL (I) | 134 399.00 | 133 691.00 | | 134 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 418.00 | 9 582.00 | | 4 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 101.00 | 28 101.00 | | 26 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 961.00 | 6 949.00 | | 10 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 365.00 | 46 016.00 | | 37 365.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 46 016.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 78 845.00 | 90 648.00 | | 78 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 244.00 | 224 340.00 | | 213 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 383 493.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 383 493.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 327.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 811.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 674.00 | 470.00 | | 6 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 778.00 | 5 713.00 | | 9 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 104.00 | -5 243.00 | | -3 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 371.00 | 418 038.00 | | 402 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 663.00 | 401 187.00 | | 401 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 707.00 | 16 851.00 | | 707.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 473.00 | | | 277 473.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 317.00 | | | 17 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 396.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 256.00 | | | 126 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 045.00 | 7 134.00 | 3 016.00 | 130 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 525.00 | 183.00 | | 17 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 519.00 | 6 951.00 | 3 016.00 | 112 519.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 961.00 | 10 961.00 | | 10 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 101.00 | 26 101.00 | | 26 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
UX Autres créances clients | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
VP Divers | 16 521.00 | | | 16 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 365.00 | 37 365.00 | | 37 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217.00 | | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 026.00 | 19 876.00 | 10 150.00 | 30 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 845.00 | 74 427.00 | | 78 845.00 |