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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 43 391.00 | 26 162.00 | 17 229.00 | 43 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 985.00 | 38 966.00 | 12 018.00 | 50 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 684.00 | 61 419.00 | 47 265.00 | 108 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 062.00 | 126 548.00 | 99 513.00 | 226 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 820.00 | | 9 820.00 | 9 820.00 |
BN En cours de production de biens | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 308.00 | 4 145.00 | 147 162.00 | 151 308.00 |
BZ Autres créances | 16 374.00 | | 16 374.00 | 16 374.00 |
CF Disponibilités | 138 178.00 | | 138 178.00 | 138 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 210.00 | 4 145.00 | 348 064.00 | 352 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 272.00 | 130 694.00 | 447 578.00 | 578 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 291 688.00 | 279 772.00 | | 291 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 906.00 | 11 915.00 | | 906.00 |
DL TOTAL (I) | 303 594.00 | 302 688.00 | | 303 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 829.00 | 24 213.00 | | 28 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471.00 | 6 919.00 | | 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 106.00 | 17 269.00 | | 18 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 802.00 | 60 686.00 | | 58 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 774.00 | 41 497.00 | | 37 774.00 |
EA Autres dettes | | 596.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 143 983.00 | 151 182.00 | | 143 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 578.00 | 453 871.00 | | 447 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 563.00 | | 43 665.00 | 196 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 167.00 | 226 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 167.00 | 203 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 563.00 | | 23 665.00 | 193 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 662.00 | 26 420.00 | 12 534.00 | 112 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 662.00 | 26 420.00 | 12 534.00 | 112 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 313.00 | 1 604.00 | 771.00 | 3 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 313.00 | 1 604.00 | 771.00 | 3 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 313.00 | 1 604.00 | 771.00 | 3 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 604.00 | 771.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 802.00 | 58 802.00 | | 58 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 340.00 | 36 340.00 | | 36 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 107.00 | 18 107.00 | | 18 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 146 719.00 | | | 146 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
VB T. V. A. | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 000.00 | 3 659.00 | 11 341.00 | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 829.00 | 7 930.00 | 5 899.00 | 13 829.00 |
VI Groupe et associés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 039.00 | | | 12 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479.00 | | | 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 212.00 | 174 212.00 | | 174 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 984.00 | 126 744.00 | 17 240.00 | 143 984.00 |