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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 553.00 | 22 578.00 | 2 975.00 | 25 553.00 |
AH Fonds commercial | 401 000.00 | | 401 000.00 | 401 000.00 |
AN Terrains | 135 125.00 | | 135 125.00 | 135 125.00 |
AP Constructions | 1 465 887.00 | 878 293.00 | 587 593.00 | 1 465 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 257.00 | 92 216.00 | 20 041.00 | 112 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 890.00 | 264 977.00 | 24 914.00 | 289 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 432 200.00 | 1 258 063.00 | 1 174 137.00 | 2 432 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 916 527.00 | 81 726.00 | 3 834 802.00 | 3 916 527.00 |
BZ Autres créances | 290 623.00 | | 290 623.00 | 290 623.00 |
CF Disponibilités | 1 207 234.00 | | 1 207 234.00 | 1 207 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 418 965.00 | 81 726.00 | 5 337 240.00 | 5 418 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 851 165.00 | 1 339 789.00 | 6 511 376.00 | 7 851 165.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86 157.00 | | | 86 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 524 185.00 | | | 524 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 073.00 | | | 426 073.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 259.00 | | | 1 170 259.00 |
DP Provisions pour risques | 400 028.00 | | | 400 028.00 |
DQ Provisions pour charges | 117 596.00 | | | 117 596.00 |
DR TOTAL (IV) | 517 624.00 | | | 517 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 070.00 | | | 146 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 718 285.00 | | | 1 718 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 450 356.00 | | | 1 450 356.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
EA Autres dettes | 34 104.00 | | | 34 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 470 603.00 | | | 1 470 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 823 493.00 | | | 4 823 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 511 376.00 | | | 6 511 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 806 609.00 | | | 4 806 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279.00 | | | 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 915 652.00 | | 10 915 652.00 | 10 915 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 915 652.00 | | 10 915 652.00 | 10 915 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 304 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 220 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 903 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 671 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 575 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 010 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 249.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 249 906.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 713 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 506 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 196.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 494.00 | | | 38 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583.00 | | | 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217.00 | | | -217.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 007.00 | | | 55 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 899.00 | | | 16 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 226 481.00 | | | 11 226 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 800 408.00 | | | 10 800 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 073.00 | | | 426 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 156 237.00 | | 277 277.00 | 2 156 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 314.00 | 2 432 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 314.00 | 2 003 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 553.00 | | 248 000.00 | 178 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 975 196.00 | | 29 277.00 | 1 975 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 111 364.00 | 148 014.00 | 1 314.00 | 1 111 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 662.00 | 3 915.00 | | 18 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 092 701.00 | 144 099.00 | 1 314.00 | 1 092 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 527 779.00 | 249 906.00 | 260 061.00 | 527 779.00 |
6T Sur comptes clients | 71 711.00 | 16 249.00 | 6 234.00 | 71 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 711.00 | 16 249.00 | 6 234.00 | 71 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 599 489.00 | 266 155.00 | 266 295.00 | 599 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 266 155.00 | 266 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 718 285.00 | 1 718 285.00 | | 1 718 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 251.00 | 160 251.00 | | 160 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 679.00 | 367 679.00 | | 367 679.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 104.00 | 17 219.00 | 16 884.00 | 34 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 470 603.00 | 1 470 603.00 | | 1 470 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
UX Autres créances clients | 3 819 542.00 | | | 3 819 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 985.00 | | | 96 985.00 |
VB T. V. A. | 163 926.00 | | | 163 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 792.00 | 145 792.00 | | 145 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 267.00 | | | 139 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 214.00 | | | 100 214.00 |
VP Divers | 9 221.00 | | | 9 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 159.00 | 52 159.00 | | 52 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 270.00 | | | 12 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 213 011.00 | 4 124 365.00 | 88 646.00 | 4 213 011.00 |
VW T.V.A. | 870 266.00 | 870 266.00 | | 870 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 823 493.00 | 4 806 609.00 | 16 884.00 | 4 823 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 102 176.00 | | | 102 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 368 687.00 | | | 368 687.00 |
ST Autres comptes | 356 128.00 | | | 356 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 259 086.00 | | | 259 086.00 |
YT Sous‐traitance | 1 052 868.00 | | | 1 052 868.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 634 619.00 | | | 634 619.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 838.00 | | | 36 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 139 014.00 | | | 139 014.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 902 251.00 | | | 1 902 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 364 288.00 | | | 1 364 288.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 671 389.00 | | | 2 671 389.00 |