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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 590.00 | 38 590.00 | | 38 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 970.00 | 100 701.00 | 14 269.00 | 114 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 697.00 | 36 697.00 | | 36 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 263.00 | 550 566.00 | 32 697.00 | 583 263.00 |
BT Marchandises | 343 461.00 | | 343 461.00 | 343 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 614.00 | | 11 614.00 | 11 614.00 |
BZ Autres créances | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
CF Disponibilités | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 808.00 | | 31 808.00 | 31 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 099.00 | | 410 099.00 | 410 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 362.00 | 550 566.00 | 442 796.00 | 993 362.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 392 990.00 | 374 578.00 | 18 413.00 | 392 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 840.00 | 22 840.00 | | 22 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
DG Autres réserves | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
DH Report à nouveau | 102 778.00 | -124.00 | | 102 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 847.00 | 102 901.00 | | -23 847.00 |
DL TOTAL (I) | 106 321.00 | 130 168.00 | | 106 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | 1 346.00 | | 99.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 965.00 | 273 199.00 | | 286 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 213.00 | 55 680.00 | | 29 213.00 |
EA Autres dettes | 197.00 | 52 146.00 | | 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 475.00 | 402 371.00 | | 336 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 796.00 | 532 539.00 | | 442 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 475.00 | 402 371.00 | | 336 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 155.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 597 907.00 | | 597 907.00 | 597 907.00 |
FG Production vendue services | 28 245.00 | | 28 245.00 | 28 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 152.00 | | 626 152.00 | 626 152.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 353 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 738.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 25 795.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 25 795.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 705.00 | 68 969.00 | | 12 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 545.00 | 68 969.00 | | 14 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 543.00 | -43 174.00 | | -14 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 402.00 | 1 005 886.00 | | 626 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 249.00 | 902 985.00 | | 650 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 847.00 | 102 901.00 | | -23 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 896.00 | | 13 896.00 | 570 896.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 392 990.00 | | | 392 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 529.00 | 583 263.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 392 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 529.00 | 151 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 590.00 | | | 38 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 300.00 | | 13 896.00 | 139 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 357.00 | 13 738.00 | 1 529.00 | 538 357.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 363 303.00 | 11 274.00 | | 363 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 590.00 | | | 38 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 463.00 | 2 464.00 | 1 529.00 | 136 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 965.00 | 286 965.00 | | 286 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 384.00 | 11 384.00 | | 11 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 870.00 | 15 870.00 | | 15 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UX Autres créances clients | 11 614.00 | | | 11 614.00 |
VB T. V. A. | 13 287.00 | | | 13 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 808.00 | | | 31 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 223.00 | 66 223.00 | | 66 223.00 |
VW T.V.A. | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 475.00 | 336 475.00 | | 336 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 062.00 | 2 086.00 | | 2 062.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 323.00 | 10 122.00 | | 40 323.00 |
ST Autres comptes | 17 527.00 | 13 358.00 | | 17 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 82 958.00 | 98 743.00 | | 82 958.00 |
YW Taxe professionnelle | 937.00 | 931.00 | | 937.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 999.00 | 3 017.00 | | 2 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 410.00 | 192 716.00 | | 129 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 980.00 | 155 198.00 | | 90 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 858.00 | 137 274.00 | | 155 858.00 |