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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 589.00 | 5 563.00 | 1 025.00 | 6 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 507.00 | 50 789.00 | 55 717.00 | 106 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 486.00 | 63 302.00 | 58 183.00 | 121 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 560.00 | 434.00 | 90 126.00 | 90 560.00 |
BZ Autres créances | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
CF Disponibilités | 181 205.00 | | 181 205.00 | 181 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 782.00 | | 12 782.00 | 12 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 225.00 | 434.00 | 292 790.00 | 293 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 712.00 | 63 737.00 | 350 974.00 | 414 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 104 770.00 | | | 104 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 479.00 | | | 55 479.00 |
DL TOTAL (I) | 168 499.00 | | | 168 499.00 |
DP Provisions pour risques | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | | | 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 021.00 | | | 23 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 224.00 | | | 90 224.00 |
EA Autres dettes | 11 552.00 | | | 11 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 194.00 | | | 18 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 474.00 | | | 151 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 974.00 | | | 350 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 474.00 | | | 151 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | | | 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 238 680.00 | | 238 680.00 | 238 680.00 |
FG Production vendue services | 484 298.00 | | 484 298.00 | 484 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 979.00 | | 722 979.00 | 722 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 398.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 103.00 | | | 33 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 191.00 | | | 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191.00 | | | 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237.00 | | | 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | | | -46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 894.00 | | | 9 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 062.00 | | | 726 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 583.00 | | | 670 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 479.00 | | | 55 479.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 119.00 | | 20 309.00 | 126 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 942.00 | 121 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 942.00 | 113 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 729.00 | | 20 309.00 | 117 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 779.00 | 27 300.00 | 33 362.00 | 78 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 736.00 | 2 213.00 | | 4 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 042.00 | 25 086.00 | 33 362.00 | 74 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
6T Sur comptes clients | 434.00 | | | 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 434.00 | | | 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 434.00 | | | 31 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 021.00 | 23 021.00 | | 23 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 445.00 | 31 445.00 | | 31 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 606.00 | 43 606.00 | | 43 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 552.00 | 11 552.00 | | 11 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 194.00 | 18 194.00 | | 18 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 90 039.00 | | | 90 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 521.00 | | | 521.00 |
VB T. V. A. | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VI Groupe et associés | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248.00 | | | 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 782.00 | | | 12 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 519.00 | 106 079.00 | 1 440.00 | 107 519.00 |
VW T.V.A. | 14 911.00 | 14 911.00 | | 14 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 474.00 | 151 474.00 | | 151 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |