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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 367.00 | 141 586.00 | 4 782.00 | 146 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 674.00 | 14 262.00 | 3 412.00 | 17 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 060.00 | 155 848.00 | 23 212.00 | 179 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BN En cours de production de biens | 24 700.00 | | 24 700.00 | 24 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 022.00 | | 104 022.00 | 104 022.00 |
BZ Autres créances | 13 552.00 | | 13 552.00 | 13 552.00 |
CF Disponibilités | 24 191.00 | | 24 191.00 | 24 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 990.00 | | 172 990.00 | 172 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 050.00 | 155 848.00 | 196 202.00 | 352 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 90 263.00 | 90 263.00 | | 90 263.00 |
DH Report à nouveau | -270 364.00 | -253 527.00 | | -270 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 920.00 | -16 837.00 | | -18 920.00 |
DL TOTAL (I) | -191 322.00 | -172 401.00 | | -191 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 547.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268.00 | 353.00 | | 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 279.00 | 64 036.00 | | 48 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 650.00 | 120 885.00 | | 132 650.00 |
EA Autres dettes | 206 327.00 | 229 515.00 | | 206 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 523.00 | 421 337.00 | | 387 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 202.00 | 248 936.00 | | 196 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 817.00 | 205 529.00 | | 216 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 547.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 617 812.00 | | 617 812.00 | 617 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 812.00 | | 617 812.00 | 617 812.00 |
FM Production stockée | | | -8 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 036.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 511.00 | |
GE Autres charges | | | 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 340.00 | 8 680.00 | | 1 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 563.00 | 399.00 | | 11 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 563.00 | 399.00 | | 11 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 485.00 | 1 642.00 | | 7 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 485.00 | 1 642.00 | | 7 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 078.00 | -1 244.00 | | 4 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 799.00 | 600 884.00 | | 622 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 720.00 | 617 721.00 | | 641 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 920.00 | -16 837.00 | | -18 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 383.00 | | 2 879.00 | 200 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 203.00 | 179 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 203.00 | 164 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 364.00 | | 2 879.00 | 185 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 540.00 | 8 511.00 | 24 203.00 | 171 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 540.00 | 8 511.00 | 24 203.00 | 171 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 696.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 279.00 | 48 279.00 | | 48 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 071.00 | 80 071.00 | | 80 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 864.00 | 18 864.00 | | 18 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 327.00 | 35 621.00 | 81 876.00 | 206 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
UX Autres créances clients | 104 022.00 | | | 104 022.00 |
VB T. V. A. | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
VI Groupe et associés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 236.00 | | | 8 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 893.00 | 127 893.00 | | 127 893.00 |
VW T.V.A. | 32 911.00 | 32 911.00 | | 32 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 523.00 | 216 817.00 | 81 876.00 | 387 523.00 |