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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 956.00 | 11 402.00 | 14 553.00 | 25 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 456.00 | 11 402.00 | 706 053.00 | 717 456.00 |
BT Marchandises | 673 782.00 | | 673 782.00 | 673 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 893.00 | | 44 893.00 | 44 893.00 |
BZ Autres créances | 1 210 876.00 | | 1 210 876.00 | 1 210 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 064 787.00 | | 1 064 787.00 | 1 064 787.00 |
CF Disponibilités | 152 414.00 | | 152 414.00 | 152 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 147 735.00 | | 3 147 735.00 | 3 147 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 865 191.00 | 11 402.00 | 3 853 788.00 | 3 865 191.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 113 498.00 | | | 1 113 498.00 |
CU Autres participations | 691 500.00 | | 691 500.00 | 691 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 657 200.00 | | | 1 657 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 049.00 | | | 81 049.00 |
DG Autres réserves | 1 079 296.00 | | | 1 079 296.00 |
DH Report à nouveau | 450 044.00 | | | 450 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
DL TOTAL (I) | 3 274 730.00 | | | 3 274 730.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 718.00 | | | 414 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 617.00 | | | 114 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 462.00 | | | 18 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 058.00 | | | 552 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 853 788.00 | | | 3 853 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 898.00 | | | 28 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 674 410.00 | | 674 410.00 | 674 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 410.00 | | 674 410.00 | 674 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 451 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 450.00 | | | 450.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 153.00 | | | 23 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 176.00 | | | 28 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 176.00 | | | 28 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 176.00 | | | -28 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 532.00 | | | 11 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 676.00 | | | 677 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 535.00 | | | 670 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 456.00 | | | 717 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 691 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 956.00 | | | 25 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 691 500.00 | | | 691 500.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 968.00 | 4 434.00 | | 6 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 968.00 | 4 434.00 | | 6 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 776.00 | 6 176.00 | 1 600.00 | 7 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
UX Autres créances clients | 44 893.00 | | | 44 893.00 |
VB T. V. A. | 8 913.00 | | | 8 913.00 |
VC Groupe et associés | 1 113 498.00 | | | 1 113 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 718.00 | | | 414 718.00 |
VI Groupe et associés | 106 841.00 | | | 106 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 740.00 | | | 31 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 363.00 | | | 59 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 100.00 | | | 29 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 980.00 | | | 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 256 750.00 | 143 252.00 | 1 113 498.00 | 1 256 750.00 |
VW T.V.A. | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 058.00 | 28 898.00 | 1 600.00 | 552 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 354.00 | | | 8 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
ST Autres comptes | 63 728.00 | | | 63 728.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -10 252.00 | | | -10 252.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 615.00 | | | 10 615.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 033.00 | | | 123 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 466.00 | | | 24 466.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 069.00 | | | 57 069.00 |