| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 502.00 | 62 949.00 | 14 553.00 | 77 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 145.00 | 23 145.00 | 4 000.00 | 27 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 277.00 | 86 095.00 | 28 183.00 | 114 277.00 |
BT Marchandises | 43 262.00 | | 43 262.00 | 43 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 467.00 | | 64 467.00 | 64 467.00 |
BZ Autres créances | 8 454.00 | | 8 454.00 | 8 454.00 |
CF Disponibilités | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 910.00 | | 119 910.00 | 119 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 188.00 | 86 095.00 | 148 093.00 | 234 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | -38 987.00 | -33 868.00 | | -38 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 952.00 | -5 119.00 | | -3 952.00 |
DL TOTAL (I) | -32 039.00 | -28 087.00 | | -32 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 870.00 | 42 720.00 | | 38 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 233.00 | 52 233.00 | | 8 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 119.00 | 60 010.00 | | 37 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 168.00 | 53 225.00 | | 56 168.00 |
EA Autres dettes | 39 742.00 | 31 820.00 | | 39 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 132.00 | 240 008.00 | | 180 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 093.00 | 211 921.00 | | 148 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 130.00 | 214 787.00 | | 164 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 363.00 | 9 789.00 | | 14 363.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 158 856.00 | | 158 856.00 | 158 856.00 |
FG Production vendue services | 129 135.00 | | 129 135.00 | 129 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 991.00 | | 287 991.00 | 287 991.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 954.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 777.00 | 860.00 | | 2 777.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 000.00 | 6 863.00 | | 46 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 000.00 | 6 963.00 | | 46 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 154.00 | 12 668.00 | | 7 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 998.00 | 12 668.00 | | 10 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 002.00 | -5 705.00 | | 35 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 155.00 | 414 243.00 | | 347 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 107.00 | 419 362.00 | | 351 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 952.00 | -5 119.00 | | -3 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 430.00 | | 5 214.00 | 115 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 367.00 | 114 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 367.00 | 104 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 800.00 | | 5 214.00 | 105 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 641.00 | 7 977.00 | 2 523.00 | 80 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 641.00 | 7 977.00 | 2 523.00 | 80 641.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 100.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 119.00 | 37 119.00 | | 37 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 878.00 | 11 878.00 | | 11 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 742.00 | 39 742.00 | | 39 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 64 467.00 | | | 64 467.00 |
VB T. V. A. | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 363.00 | 14 363.00 | | 14 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 507.00 | 8 505.00 | 16 002.00 | 24 507.00 |
VI Groupe et associés | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -8 424.00 | | | -8 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
VP Divers | 367.00 | | | 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 817.00 | 75 817.00 | | 75 817.00 |
VW T.V.A. | 35 017.00 | 35 017.00 | | 35 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 132.00 | 164 130.00 | 16 002.00 | 180 132.00 |