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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 412.00 | 128 704.00 | 92 708.00 | 221 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 536.00 | | 5 536.00 | 5 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 197.00 | 132 354.00 | 228 844.00 | 361 197.00 |
BT Marchandises | 846 684.00 | | 846 684.00 | 846 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 205.00 | | 18 205.00 | 18 205.00 |
BZ Autres créances | 72 217.00 | | 72 217.00 | 72 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 54 043.00 | | 54 043.00 | 54 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 270.00 | | 994 270.00 | 994 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 468.00 | 132 354.00 | 1 223 114.00 | 1 355 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 319 373.00 | 301 398.00 | | 319 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 613.00 | 17 975.00 | | 2 613.00 |
DL TOTAL (I) | 343 986.00 | 341 373.00 | | 343 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 745.00 | 190 687.00 | | 313 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 040.00 | 30 848.00 | | 4 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 427.00 | 471 216.00 | | 290 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 916.00 | 177 649.00 | | 270 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 128.00 | 870 401.00 | | 879 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 114.00 | 1 211 774.00 | | 1 223 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 512.00 | 717 727.00 | | 588 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 257 076.00 | | 1 257 076.00 | 1 257 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 257 076.00 | | 1 257 076.00 | 1 257 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 257 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 768 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 293.00 | |
GE Autres charges | | | 1 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 239 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 400.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 66 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 616.00 | 10 900.00 | | 2 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178.00 | 50 900.00 | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 794.00 | 61 800.00 | | 2 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 794.00 | 4 600.00 | | -2 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 379.00 | -4 502.00 | | 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 458.00 | 1 258 890.00 | | 1 258 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 845.00 | 1 240 915.00 | | 1 255 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 613.00 | 17 975.00 | | 2 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 308.00 | | 562.00 | 383 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 673.00 | 361 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 673.00 | 221 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 650.00 | | | 133 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 523.00 | | 562.00 | 243 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 555.00 | 25 293.00 | 22 495.00 | 129 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 499.00 | 2 151.00 | | 1 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 056.00 | 23 142.00 | 22 495.00 | 128 056.00 |
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| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |