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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 733.00 | 54 584.00 | 15 149.00 | 69 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 672.00 | 47 848.00 | 16 824.00 | 64 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 660.00 | | 23 660.00 | 23 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 267.00 | 109 634.00 | 55 633.00 | 165 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 907.00 | | 19 907.00 | 19 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 207 857.00 | 37 584.00 | 1 170 273.00 | 1 207 857.00 |
BZ Autres créances | 103 045.00 | | 103 045.00 | 103 045.00 |
CF Disponibilités | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 762.00 | 37 584.00 | 1 295 178.00 | 1 332 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 029.00 | 147 218.00 | 1 350 811.00 | 1 498 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -508 121.00 | -131 991.00 | | -508 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -546 282.00 | -376 130.00 | | -546 282.00 |
DL TOTAL (I) | -1 045 603.00 | -499 321.00 | | -1 045 603.00 |
DP Provisions pour risques | 49 642.00 | 38 682.00 | | 49 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 642.00 | 38 682.00 | | 49 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 116.00 | 18 052.00 | | 177 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 108.00 | 71 644.00 | | 61 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 839.00 | 498 263.00 | | 419 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 117.00 | 141 227.00 | | 299 117.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
EA Autres dettes | 1 304 995.00 | 599 787.00 | | 1 304 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 978.00 | 36 825.00 | | 81 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 346 772.00 | 1 365 799.00 | | 2 346 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 811.00 | 905 160.00 | | 1 350 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 959 482.00 | | 2 959 482.00 | 2 959 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 959 482.00 | | 2 959 482.00 | 2 959 482.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 023 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 434 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 002 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 765.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 767.00 | |
GE Autres charges | | | 6 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 596 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -573 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -588 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | 1 900.00 | | 83.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 958.00 | 1 900.00 | | 6 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | 967.00 | | 97.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 548.00 | 5 228.00 | | 1 548.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 520.00 | 6 195.00 | | 8 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 561.00 | -4 295.00 | | -1 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 694.00 | -40 681.00 | | -43 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 030 244.00 | 2 356 655.00 | | 3 030 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 576 526.00 | 2 732 784.00 | | 3 576 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -546 282.00 | -376 130.00 | | -546 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 665.00 | | 5 754.00 | 168 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 151.00 | 165 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 151.00 | 134 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 103.00 | | 5 454.00 | 138 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 360.00 | | 300.00 | 23 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 072.00 | 17 165.00 | 7 603.00 | 100 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 157.00 | 45.00 | | 7 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 915.00 | 17 120.00 | 7 603.00 | 92 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 682.00 | 49 642.00 | 38 682.00 | 38 682.00 |
6T Sur comptes clients | 35 925.00 | 2 765.00 | 1 106.00 | 35 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 925.00 | 2 765.00 | 1 106.00 | 35 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 607.00 | 52 407.00 | 1 106.00 | 74 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 532.00 | 39 788.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 875.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 108.00 | 10 536.00 | 50 572.00 | 61 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 839.00 | 419 839.00 | | 419 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 051.00 | 14 051.00 | | 14 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 162.00 | 105 162.00 | | 105 162.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 850.00 | 207 850.00 | | 207 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 978.00 | 81 978.00 | | 81 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 660.00 | 23 660.00 | | 23 660.00 |
UX Autres créances clients | 1 117 957.00 | | | 1 117 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 900.00 | | | 89 900.00 |
VB T. V. A. | 29 806.00 | | | 29 806.00 |
VC Groupe et associés | 43 373.00 | | | 43 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 116.00 | 177 116.00 | | 177 116.00 |
VI Groupe et associés | 1 097 145.00 | 1 097 145.00 | | 1 097 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 829.00 | | | 17 829.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 959.00 | | | 27 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334 562.00 | 1 310 902.00 | 23 660.00 | 1 334 562.00 |
VW T.V.A. | 179 405.00 | 179 405.00 | | 179 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 345 474.00 | 2 294 902.00 | 50 572.00 | 2 345 474.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |