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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 427.00 | 244 438.00 | 102 989.00 | 347 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 404.00 | 99 623.00 | 58 781.00 | 158 404.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 72 607.00 | | 72 607.00 | 72 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 585.00 | 349 600.00 | 238 985.00 | 588 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 200.00 | | 160 200.00 | 160 200.00 |
BP En cours de production de services | 360 720.00 | | 360 720.00 | 360 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 374.00 | | 7 374.00 | 7 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 334.00 | 5 624.00 | 334 711.00 | 340 334.00 |
BZ Autres créances | 119 469.00 | | 119 469.00 | 119 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
CF Disponibilités | 16 607.00 | | 16 607.00 | 16 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 007 130.00 | 5 624.00 | 1 001 507.00 | 1 007 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 715.00 | 355 223.00 | 1 240 492.00 | 1 595 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72 982.00 | | | 72 982.00 |
CU Autres participations | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
DG Autres réserves | 133 283.00 | 85 023.00 | | 133 283.00 |
DH Report à nouveau | 183 446.00 | 183 446.00 | | 183 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 862.00 | 48 260.00 | | 73 862.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 390.00 | | |
DL TOTAL (I) | 401 741.00 | 329 270.00 | | 401 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 520.00 | 303 100.00 | | 325 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478.00 | 756.00 | | 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 371.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 238.00 | 224 507.00 | | 290 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 671.00 | 144 643.00 | | 204 671.00 |
EA Autres dettes | 17 843.00 | 5 670.00 | | 17 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 751.00 | 690 048.00 | | 838 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 492.00 | 1 019 318.00 | | 1 240 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 173.00 | 532 780.00 | | 728 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 019.00 | 85 466.00 | | 160 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
FD Production vendue biens | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
FG Production vendue services | 1 353 073.00 | | 1 353 073.00 | 1 353 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 357 585.00 | | 1 357 585.00 | 1 357 585.00 |
FM Production stockée | | | 165 720.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 532 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 543 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 517 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 737.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 555.00 | 14 621.00 | | 9 555.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 573.00 | | | 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 190.00 | 9 238.00 | | 17 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 763.00 | 9 238.00 | | 17 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 068.00 | 1 689.00 | | 10 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 336.00 | 2 885.00 | | 17 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 404.00 | 4 574.00 | | 27 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 641.00 | 4 664.00 | | -9 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 064.00 | -50 425.00 | | -76 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 550 759.00 | 1 393 971.00 | | 1 550 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 476 898.00 | 1 345 711.00 | | 1 476 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 862.00 | 48 260.00 | | 73 862.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 427.00 | 4 466.00 | | 4 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 001.00 | | 54 461.00 | 566 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 878.00 | 588 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 878.00 | 505 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 032.00 | | 21 676.00 | 516 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 430.00 | | 32 785.00 | 44 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 466.00 | 141 676.00 | 14 542.00 | 222 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 399.00 | 140.00 | | 5 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 066.00 | 141 536.00 | 14 542.00 | 217 066.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 238.00 | 290 238.00 | | 290 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 144.00 | 54 144.00 | | 54 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 921.00 | 52 921.00 | | 52 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 843.00 | 17 843.00 | | 17 843.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72 607.00 | 72 607.00 | | 72 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UX Autres créances clients | 332 459.00 | 332 459.00 | | 332 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
VB T. V. A. | 14 075.00 | 14 075.00 | | 14 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 423.00 | 160 423.00 | | 160 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 097.00 | 54 519.00 | 110 578.00 | 165 097.00 |
VI Groupe et associés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 196.00 | | | 61 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 036.00 | 105 036.00 | | 105 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 760.00 | 33 760.00 | | 33 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 785.00 | 532 785.00 | | 532 785.00 |
VW T.V.A. | 63 845.00 | 63 845.00 | | 63 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 751.00 | 728 173.00 | 110 578.00 | 838 751.00 |