| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 303 420.00 | | 2 303 420.00 | 2 303 420.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 177.00 | 2 702.00 | 474.00 | 3 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 234.00 | 122 773.00 | 11 461.00 | 134 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 325 191.00 | 863 734.00 | 461 456.00 | 1 325 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 651.00 | | 37 651.00 | 37 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 812 425.00 | 989 210.00 | 2 823 214.00 | 3 812 425.00 |
BT Marchandises | 847 863.00 | | 847 863.00 | 847 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 052.00 | | 440 052.00 | 440 052.00 |
BZ Autres créances | 206 727.00 | | 206 727.00 | 206 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 101 456.00 | | 101 456.00 | 101 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 053.00 | | 60 053.00 | 60 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 656 153.00 | | 1 656 153.00 | 1 656 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 468 579.00 | 989 210.00 | 4 479 368.00 | 5 468 579.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 595 900.00 | 595 900.00 | | 595 900.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 12 472.00 | 12 472.00 | | 12 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 269.00 | 13 269.00 | | 13 269.00 |
DG Autres réserves | 204 226.00 | 239 652.00 | | 204 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 372.00 | -35 426.00 | | 219 372.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 240.00 | 825 868.00 | | 1 045 240.00 |
DP Provisions pour risques | 22 057.00 | 22 057.00 | | 22 057.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 057.00 | 22 057.00 | | 22 057.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 556.00 | 2 826.00 | | 2 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 915 197.00 | 1 908 869.00 | | 1 915 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 448.00 | 40 310.00 | | 45 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 862.00 | 1 116 006.00 | | 1 181 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 960.00 | 204 687.00 | | 216 960.00 |
EA Autres dettes | 50 044.00 | 343 413.00 | | 50 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 412 069.00 | 3 616 114.00 | | 3 412 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 479 368.00 | 4 464 040.00 | | 4 479 368.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 817 894.00 | | 10 817 894.00 | 10 817 894.00 |
FG Production vendue services | 345 908.00 | | 345 908.00 | 345 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 163 803.00 | | 11 163 803.00 | 11 163 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 213 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 825 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 93 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 524 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 538 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 953.00 | |
GE Autres charges | | | 12 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 921 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 904.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 986.00 | 1 009.00 | | 18 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 986.00 | 1 009.00 | | 18 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 799.00 | 3 234.00 | | 799.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 097.00 | 23 761.00 | | 13 097.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 22 057.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 896.00 | 49 053.00 | | 13 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 090.00 | -48 044.00 | | 5 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 623.00 | -6 590.00 | | 8 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 232 463.00 | 10 707 220.00 | | 11 232 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 013 091.00 | 10 742 646.00 | | 11 013 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 372.00 | -35 426.00 | | 219 372.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 22 058.00 | | | 22 058.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 448.00 | 45 448.00 | | 45 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 862.00 | 1 181 862.00 | | 1 181 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 045.00 | 50 045.00 | | 50 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 917 755.00 | 272 451.00 | 1 014 344.00 | 1 917 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216 960.00 | 216 960.00 | | 216 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 584.00 | 706 834.00 | 8 750.00 | 715 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 412 070.00 | 1 766 766.00 | 1 014 344.00 | 3 412 070.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |