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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 315 500.00 | | 315 500.00 | 315 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 208.00 | 33 852.00 | 71 356.00 | 105 208.00 |
040 Immobilisations financières | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 423 244.00 | 33 852.00 | 389 392.00 | 423 244.00 |
060 Stock marchandises | 52 014.00 | 52 014.00 | | 52 014.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 204.00 | | 7 204.00 | 7 204.00 |
072 Créances – Autres | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
084 Disponibilités | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
092 Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 760.00 | 52 014.00 | 12 746.00 | 64 760.00 |
110 Total général Actif | 488 004.00 | 85 867.00 | 402 138.00 | 488 004.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 185.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -55 501.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -53 116.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 415 680.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 175.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -29 554.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 398.00 | |
176 Total des dettes | | | 455 253.00 | |
180 Total général Passif | | | 402 138.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 797.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 147 952.00 | 191 381.00 | | 147 952.00 |
230 Autres produits | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 131.00 | 191 381.00 | | 149 131.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 608.00 | 96 439.00 | | 52 608.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 596.00 | 660.00 | | 596.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 20 664.00 | -1 728.00 | | 20 664.00 |
242 Autres charges externes. | 34 146.00 | 39 168.00 | | 34 146.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 450.00 | | | 450.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 154.00 | 2 281.00 | | 2 154.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 343.00 | 18 600.00 | | 16 343.00 |
252 Charges sociales | 8 171.00 | 9 848.00 | | 8 171.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 622.00 | 6 628.00 | | 5 622.00 |
256 Dotations aux provisions | 52 014.00 | | | 52 014.00 |
262 Autres charges | 855.00 | 837.00 | | 855.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 173.00 | 172 732.00 | | 193 173.00 |
270 Résultat d’exploitation | -44 042.00 | 18 649.00 | | -44 042.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
294 Charges financières | 11 848.00 | 15 141.00 | | 11 848.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 58.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -381.00 | -396.00 | | -381.00 |
310 Bénéfice ou perte | -55 501.00 | 3 846.00 | | -55 501.00 |