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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 693 020.00 | 2 542.00 | 9 690 479.00 | 9 693 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 086.00 | | 39 086.00 | 39 086.00 |
BZ Autres créances | 705 488.00 | | 705 488.00 | 705 488.00 |
CF Disponibilités | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 528.00 | | 749 528.00 | 749 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 442 549.00 | 2 542.00 | 10 440 007.00 | 10 442 549.00 |
CU Autres participations | 9 690 479.00 | | 9 690 479.00 | 9 690 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 096 400.00 | | | 3 096 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 242.00 | | | 242.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 456.00 | | | 32 456.00 |
DG Autres réserves | 502 405.00 | | | 502 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 429.00 | | | -56 429.00 |
DL TOTAL (I) | 3 575 073.00 | | | 3 575 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 128 910.00 | | | 3 128 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 459 039.00 | | | 3 459 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 150.00 | | | 63 150.00 |
EA Autres dettes | 208 598.00 | | | 208 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 864 934.00 | | | 6 864 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 440 007.00 | | | 10 440 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 528.00 | | | 454 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302.00 | | | 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 900.00 | | 144 900.00 | 144 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 900.00 | | 144 900.00 | 144 900.00 |
FN Production immobilisée | | | 21 832.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 397.00 | | | 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 397.00 | | | 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -397.00 | | | -397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 367.00 | | | 282 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 796.00 | | | 338 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 429.00 | | | -56 429.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 893.00 | | | 12 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 459 038.00 | 5 142.00 | 3 453 895.00 | 3 459 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 598.00 | | 208 598.00 | 208 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 128 910.00 | 380 997.00 | 1 471 693.00 | 3 128 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 149.00 | 63 149.00 | | 63 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 574.00 | 744 574.00 | | 744 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 864 933.00 | 454 527.00 | 5 134 187.00 | 6 864 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |