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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 916.00 | | 9 916.00 | 9 916.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 289.00 | 7 911.00 | 3 379.00 | 11 289.00 |
040 Immobilisations financières | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 636.00 | 7 911.00 | 17 726.00 | 25 636.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
060 Stock marchandises | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
072 Créances – Autres | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
084 Disponibilités | 35 477.00 | | 35 477.00 | 35 477.00 |
092 Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 528.00 | | 42 528.00 | 42 528.00 |
110 Total général Actif | 68 165.00 | 7 911.00 | 60 254.00 | 68 165.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 141.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 985.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 932.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 358.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 617.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 260.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 262.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 019.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 895.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 254.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 617.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 550.00 | 11 853.00 | | 11 550.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 482.00 | 71 353.00 | | 78 482.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 2 565.00 | 898.00 | | 2 565.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 597.00 | 85 104.00 | | 93 597.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 981.00 | 12 789.00 | | 6 981.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 958.00 | -5 367.00 | | 3 958.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 448.00 | 7 105.00 | | 7 448.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -209.00 | -205.00 | | -209.00 |
242 Autres charges externes. | 20 750.00 | 22 686.00 | | 20 750.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 792.00 | | | 792.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 175.00 | 2 098.00 | | 2 175.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 538.00 | 30 396.00 | | 39 538.00 |
252 Charges sociales | 9 137.00 | 8 008.00 | | 9 137.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 420.00 | 1 661.00 | | 1 420.00 |
262 Autres charges | 319.00 | 514.00 | | 319.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 518.00 | 79 685.00 | | 91 518.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 078.00 | 5 419.00 | | 2 078.00 |
280 Produits financiers | 64.00 | 63.00 | | 64.00 |
294 Charges financières | 96.00 | 137.00 | | 96.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 114.00 | 682.00 | | 114.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 932.00 | 4 663.00 | | 1 932.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 636.00 | | | 25 636.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 007.00 | | | 18 007.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 222.00 | | | 4 222.00 |