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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 469 239.00 | 241 817.00 | 227 422.00 | 469 239.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 341 979.00 | | 341 979.00 | 341 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 507.00 | 38 517.00 | 49 989.00 | 88 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 673.00 | | 15 673.00 | 15 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 398.00 | 280 335.00 | 635 063.00 | 915 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 710.00 | 965.00 | 27 745.00 | 28 710.00 |
BZ Autres créances | 150 318.00 | | 150 318.00 | 150 318.00 |
CF Disponibilités | 85 494.00 | | 85 494.00 | 85 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 634.00 | 965.00 | 263 669.00 | 264 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 033.00 | 281 300.00 | 898 733.00 | 1 180 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 799 372.00 | 799 372.00 | | 799 372.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | | 14 744.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 026 574.00 | -562 781.00 | | -1 026 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -731 208.00 | -478 537.00 | | -731 208.00 |
DL TOTAL (I) | -956 112.00 | -224 904.00 | | -956 112.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 449 998.00 | 449 998.00 | | 449 998.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 35 955.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 238 000.00 | 288 000.00 | | 1 238 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 350.00 | 15 034.00 | | 30 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 299.00 | 98 971.00 | | 136 299.00 |
EA Autres dettes | 198.00 | 2 512.00 | | 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 854 846.00 | 902 471.00 | | 1 854 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 733.00 | 677 567.00 | | 898 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 95 178.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 95 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 341 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 271 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -834 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -798 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 327.00 | | | 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 350.00 | 35.00 | | 1 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 023.00 | -35.00 | | -1 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 396.00 | -42 730.00 | | -68 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 439.00 | 341 476.00 | | 473 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 204 647.00 | 820 014.00 | | 1 204 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -731 208.00 | -478 537.00 | | -731 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 675.00 | | | 554 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 915 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 811 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469 240.00 | | | 469 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 979.00 | | | 69 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 457.00 | | | 15 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 620.00 | 165 715.00 | | 114 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 783.00 | 151 035.00 | | 90 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 837.00 | 14 680.00 | | 23 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 449 998.00 | | 449 998.00 | 449 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 350.00 | 30 350.00 | | 30 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 673.00 | | | 15 673.00 |
UX Autres créances clients | 28 711.00 | | | 28 711.00 |
VI Groupe et associés | 1 238 000.00 | 1 238 000.00 | | 1 238 000.00 |
VP Divers | 150 318.00 | | | 150 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 300.00 | 136 300.00 | | 136 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111.00 | | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 814.00 | 179 140.00 | 15 673.00 | 194 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 854 846.00 | 1 404 848.00 | 449 998.00 | 1 854 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |