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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 577.00 | 31 490.00 | 10 087.00 | 41 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 454.00 | 4 524.00 | 16 930.00 | 21 454.00 |
AV Immobilisations en cours | 101 604.00 | | 101 604.00 | 101 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 134.00 | 36 014.00 | 149 121.00 | 185 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 260.00 | 47 507.00 | 69 753.00 | 117 260.00 |
BZ Autres créances | 115 563.00 | | 115 563.00 | 115 563.00 |
CF Disponibilités | 25 652.00 | | 25 652.00 | 25 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 385.00 | | 6 385.00 | 6 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 060.00 | 47 507.00 | 221 553.00 | 269 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 194.00 | 83 521.00 | 370 673.00 | 454 194.00 |
CR Parts à plus d’un an | 82 262.00 | | | 82 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -268 657.00 | -347 781.00 | | -268 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 600.00 | 79 124.00 | | 42 600.00 |
DL TOTAL (I) | -186 057.00 | -228 657.00 | | -186 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 658.00 | 4 230.00 | | 10 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 210.00 | 343 595.00 | | 470 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 451.00 | 23 211.00 | | 39 451.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 008.00 | | |
EA Autres dettes | 36 411.00 | 19 395.00 | | 36 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 730.00 | 391 439.00 | | 556 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 673.00 | 162 782.00 | | 370 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 730.00 | 391 439.00 | | 556 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 658.00 | 4 230.00 | | 10 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 449.00 | | 124 685.00 | 60 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 623.00 | | 97 434.00 | 25 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 20 000.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 906.00 | 15 108.00 | | 20 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 197.00 | 1 327.00 | | 3 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 507.00 | | | 47 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 507.00 | | | 47 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 210.00 | 470 210.00 | | 470 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 411.00 | 36 411.00 | | 36 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 658.00 | 10 658.00 | | 10 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 451.00 | 39 451.00 | | 39 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 708.00 | 156 946.00 | 102 762.00 | 259 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 730.00 | 556 730.00 | | 556 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |