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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AH Fonds commercial | 58 793.00 | | 58 793.00 | 58 793.00 |
AP Constructions | 26 338.00 | 2 742.00 | 23 596.00 | 26 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 713.00 | 64 417.00 | 35 296.00 | 99 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 510.00 | 44 516.00 | 25 994.00 | 70 510.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 832.00 | | 16 832.00 | 16 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 636.00 | 111 726.00 | 161 911.00 | 273 636.00 |
BT Marchandises | 371 372.00 | 25 175.00 | 346 197.00 | 371 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 968.00 | | 8 968.00 | 8 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 171.00 | 45 644.00 | 315 528.00 | 361 171.00 |
BZ Autres créances | 41 905.00 | | 41 905.00 | 41 905.00 |
CF Disponibilités | 161 109.00 | | 161 109.00 | 161 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 526.00 | 70 819.00 | 873 707.00 | 944 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 162.00 | 182 545.00 | 1 035 618.00 | 1 218 162.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
DG Autres réserves | 215 708.00 | | | 215 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 607.00 | | | 23 607.00 |
DL TOTAL (I) | 364 715.00 | | | 364 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 713.00 | | | 45 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 134.00 | | | 313 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 826.00 | | | 200 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 902.00 | | | 104 902.00 |
EA Autres dettes | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 903.00 | | | 670 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 618.00 | | | 1 035 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 554.00 | | | 631 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 955.00 | | 61 513.00 | 212 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 831.00 | 273 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 831.00 | 196 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 843.00 | | | 58 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 679.00 | | 54 713.00 | 142 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 432.00 | | 6 800.00 | 11 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 855.00 | 29 900.00 | 30.00 | 81 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 805.00 | 29 900.00 | 30.00 | 81 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 485.00 | 8 890.00 | 18 200.00 | 34 485.00 |
6T Sur comptes clients | 21 259.00 | 28 100.00 | 3 715.00 | 21 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 744.00 | 36 990.00 | 21 915.00 | 55 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 744.00 | 36 990.00 | 21 915.00 | 55 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 990.00 | 21 915.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 044.00 | 11 044.00 | | 11 044.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 826.00 | 200 826.00 | | 200 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 954.00 | 23 954.00 | | 23 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 969.00 | 10 969.00 | | 10 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 832.00 | | | 16 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 298 071.00 | | | 298 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 101.00 | | | 63 101.00 |
VB T. V. A. | 26 397.00 | | | 26 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 713.00 | 7 625.00 | 27 879.00 | 45 713.00 |
VI Groupe et associés | 302 090.00 | 302 090.00 | | 302 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 653.00 | | | 9 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 846.00 | | | 8 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 964.00 | | | 14 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 544.00 | | | 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 509.00 | 403 077.00 | 17 432.00 | 420 509.00 |
VW T.V.A. | 67 909.00 | 67 909.00 | | 67 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 642.00 | 631 554.00 | 27 879.00 | 669 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |