| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 978 956.00 | | 7 978 956.00 | 7 978 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 1 347 651.00 | | 1 347 651.00 | 1 347 651.00 |
CF Disponibilités | 643 889.00 | | 643 889.00 | 643 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 998 740.00 | | 1 998 740.00 | 1 998 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 977 697.00 | | 9 977 697.00 | 9 977 697.00 |
CU Autres participations | 7 978 956.00 | | 7 978 956.00 | 7 978 956.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 082 176.00 | | | 4 082 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 408 218.00 | | | 408 218.00 |
DG Autres réserves | 3 579 539.00 | | | 3 579 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 064.00 | | | 178 064.00 |
DL TOTAL (I) | 8 247 998.00 | | | 8 247 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 712 976.00 | | | 1 712 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 726.00 | | | 8 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 729 698.00 | | | 1 729 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 977 697.00 | | | 9 977 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 515.00 | | | 459 515.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 193 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 080.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -984.00 | | | -984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 751.00 | | | 260 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 686.00 | | | 82 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 064.00 | | | 178 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 978 957.00 | | | 7 978 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 978 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 978 957.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 978 957.00 | | | 7 978 957.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 712 977.00 | 442 793.00 | 1 270 184.00 | 1 712 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 425 604.00 | | | 425 604.00 |
VP Divers | 1 347 651.00 | | | 1 347 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 354 851.00 | 1 354 851.00 | | 1 354 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 729 699.00 | 459 515.00 | 1 270 184.00 | 1 729 699.00 |