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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 195 665 856.00 | | 195 665 856.00 | 195 665 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 568 460.00 | | 568 460.00 | 568 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 360 302.00 | | 2 360 302.00 | 2 360 302.00 |
BZ Autres créances | 10 421 121.00 | | 10 421 121.00 | 10 421 121.00 |
CF Disponibilités | 4 227 667.00 | | 4 227 667.00 | 4 227 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 577.00 | | 60 577.00 | 60 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 638 128.00 | | 17 638 128.00 | 17 638 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 040 355 204.00 | | 2 040 355 204.00 | 2 040 355 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 782 055 438.00 | 230 869 800.00 | | 782 055 438.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 061 111 355.00 | 2 999 745.00 | | 1 061 111 355.00 |
DH Report à nouveau | -56 829 025.00 | -8 965 183.00 | | -56 829 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 924 430.00 | -43 081 543.00 | | -40 924 430.00 |
DK Provisions réglementées | 170 300.00 | 170 300.00 | | 170 300.00 |
DL TOTAL (I) | 1 745 583 638.00 | 181 993 118.00 | | 1 745 583 638.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 895.00 | 25 149.00 | | 35 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 895.00 | 25 149.00 | | 35 895.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 271 839 346.00 | 635 087 169.00 | | 271 839 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 246 989.00 | 76.00 | | 202 246 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 917 624.00 | 27 530 479.00 | | 25 917 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 369 592.00 | 2 449 344.00 | | 5 369 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 664 345.00 | 783 529.00 | | 2 664 345.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 10 319.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 037 896.00 | 665 860 916.00 | | 508 037 896.00 |
ED (V) | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 847 879 183.00 | | 2 147 483 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 733 309.00 | | 5 733 309.00 | 5 733 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 733 309.00 | | 5 733 309.00 | 5 733 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 197 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 931 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 638 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 216 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 288 610.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 746.00 | |
GE Autres charges | | | 407 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 709 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 777 220.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 736 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 937.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 749 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 425 617.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 428 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 678 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 455 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 31 167.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31 167.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -31 167.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 531 252.00 | | | -2 531 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 681 628.00 | 30 637 059.00 | | 21 681 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 606 059.00 | 73 718 602.00 | | 62 606 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 924 430.00 | -43 081 543.00 | | -40 924 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 147 483 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 147 483 647.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 170 300.00 | | | 170 300.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 149.00 | 10 746.00 | | 25 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 449.00 | 10 746.00 | | 195 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 271 839 346.00 | 24 502 521.00 | | 271 839 346.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 917 624.00 | 7 083 867.00 | | 25 917 624.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 369 592.00 | 5 369 592.00 | | 5 369 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 218 936.00 | 2 218 936.00 | | 2 218 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 987.00 | 425.00 | 1 562.00 | 1 987.00 |
UP Prêts | 195 665 856.00 | | | 195 665 856.00 |
UX Autres créances clients | 2 360 302.00 | | | 2 360 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 246 988.00 | 42 126.00 | | 202 246 988.00 |
VP Divers | 10 991 567.00 | | | 10 991 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445 408.00 | 445 408.00 | | 445 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 577.00 | | | 60 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 078 527.00 | 3 775 655.00 | 9 637 015.00 | 209 078 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 039 877.00 | 39 662 871.00 | 1 562.00 | 508 039 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |