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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 335.00 | 21 335.00 | | 21 335.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 998.00 | 31 782.00 | 16 217.00 | 47 998.00 |
040 Immobilisations financières | 12 878.00 | | 12 878.00 | 12 878.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 342 211.00 | 53 116.00 | 289 095.00 | 342 211.00 |
060 Stock marchandises | 4 681.00 | | 4 681.00 | 4 681.00 |
072 Créances – Autres | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
084 Disponibilités | 29 323.00 | | 29 323.00 | 29 323.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 861.00 | | 37 861.00 | 37 861.00 |
110 Total général Actif | 380 072.00 | 53 116.00 | 326 955.00 | 380 072.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 763.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 154.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 717.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 884.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 447.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 116 008.00 | | |
172 Autres dettes | | | 191 908.00 | |
176 Total des dettes | | | 267 239.00 | |
180 Total général Passif | | | 326 955.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 864.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 236 534.00 | | | 236 534.00 |
230 Autres produits | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 034.00 | | | 239 034.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 789.00 | | | 86 789.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 296.00 | | | 296.00 |
242 Autres charges externes. | 56 081.00 | | | 56 081.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 833.00 | | | 833.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 100.00 | | | 54 100.00 |
252 Charges sociales | 14 622.00 | | | 14 622.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
262 Autres charges | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 095.00 | | | 225 095.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 940.00 | | | 13 940.00 |
294 Charges financières | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 154.00 | | | 10 154.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 864.00 | | | 864.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 341 347.00 | | | 341 347.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 864.00 | | | 864.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 240.00 | | | 28 240.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 274.00 | | | 14 274.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |