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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 800.00 | 340.00 | 6 460.00 | 6 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 680.00 | 138.00 | 1 542.00 | 1 680.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 299 958.00 | | 299 958.00 | 299 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 684.00 | 3 724.00 | 307 960.00 | 311 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BZ Autres créances | 9 762.00 | | 9 762.00 | 9 762.00 |
CF Disponibilités | 12 893.00 | | 12 893.00 | 12 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 053.00 | | 23 053.00 | 23 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 737.00 | 3 724.00 | 331 012.00 | 334 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 277.00 | 1 821.00 | | 3 277.00 |
DG Autres réserves | 504.00 | 845.00 | | 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 890.00 | 29 115.00 | | 195 890.00 |
DL TOTAL (I) | 327 671.00 | 159 781.00 | | 327 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 2 207.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 840.00 | | 3 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 341.00 | 6 397.00 | | 3 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 012.00 | 166 177.00 | | 331 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 575.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256 000.00 | 154.00 | | 256 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 248 000.00 | 154.00 | | 248 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 108.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 000.00 | 40 154.00 | | 283 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 110.00 | 11 039.00 | | 87 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 890.00 | 29 115.00 | | 195 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 246.00 | 478.00 | | 3 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 138.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 632.00 | 196 632.00 | | 196 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |