| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 137 252.00 | | 137 252.00 | 137 252.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 310.00 | 4 217.00 | 1 093.00 | 5 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 566.00 | 19 752.00 | 12 814.00 | 32 566.00 |
040 Immobilisations financières | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 199.00 | 23 970.00 | 155 229.00 | 179 199.00 |
060 Stock marchandises | 4 857.00 | | 4 857.00 | 4 857.00 |
072 Créances – Autres | 20 866.00 | | 20 866.00 | 20 866.00 |
084 Disponibilités | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
092 Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 984.00 | | 25 984.00 | 25 984.00 |
110 Total général Actif | 205 183.00 | 23 970.00 | 181 214.00 | 205 183.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 427.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 868.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 545.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 520.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 887.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 664.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 262.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 668.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 214.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 465.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 252 932.00 | | | 252 932.00 |
230 Autres produits | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 607.00 | | | 258 607.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 757.00 | | | 89 757.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 646.00 | | | -1 646.00 |
242 Autres charges externes. | 57 625.00 | | | 57 625.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 550.00 | | | 550.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 099.00 | | | 77 099.00 |
252 Charges sociales | 16 334.00 | | | 16 334.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
262 Autres charges | 655.00 | | | 655.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 261.00 | | | 248 261.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 345.00 | | | 10 345.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
310 Bénéfice ou perte | 868.00 | | | 868.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 577.00 | | | 184 577.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 378.00 | | | 5 378.00 |