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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 417.00 | 17 721.00 | 5 696.00 | 23 417.00 |
040 Immobilisations financières | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 964.00 | 17 839.00 | 9 125.00 | 26 964.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
060 Stock marchandises | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 998.00 | | 55 998.00 | 55 998.00 |
072 Créances – Autres | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
084 Disponibilités | 11 665.00 | | 11 665.00 | 11 665.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 573.00 | | 72 573.00 | 72 573.00 |
110 Total général Actif | 99 537.00 | 17 839.00 | 81 698.00 | 99 537.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 405.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 644.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 761.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 907.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 030.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 937.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 698.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 212 281.00 | | | 212 281.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 153.00 | | | 214 153.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
242 Autres charges externes. | 117 524.00 | | | 117 524.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 569.00 | | | 7 569.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 375.00 | | | 53 375.00 |
252 Charges sociales | 32 623.00 | | | 32 623.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
262 Autres charges | 188.00 | | | 188.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 266.00 | | | 224 266.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 113.00 | | | -10 113.00 |
294 Charges financières | 463.00 | | | 463.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 644.00 | | | -14 644.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 253.00 | | | 22 253.00 |