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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 597.00 | 11 227.00 | 20 370.00 | 31 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 597.00 | 11 227.00 | 170 370.00 | 181 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 440.00 | | 255 440.00 | 255 440.00 |
BZ Autres créances | 17 855.00 | | 17 855.00 | 17 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 84 116.00 | | 84 116.00 | 84 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 852.00 | | 410 852.00 | 410 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 450.00 | 11 227.00 | 581 223.00 | 592 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 861.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 16 950.00 | | | 16 950.00 |
DH Report à nouveau | 71 637.00 | 71 637.00 | | 71 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 196.00 | 30 089.00 | | 36 196.00 |
DL TOTAL (I) | 179 783.00 | 153 587.00 | | 179 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 852.00 | 52 735.00 | | 29 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 471.00 | 24 370.00 | | 46 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 797.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 362.00 | 224 458.00 | | 249 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 755.00 | 86 134.00 | | 75 755.00 |
EA Autres dettes | | 5 978.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 401 440.00 | 409 871.00 | | 401 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 223.00 | 563 458.00 | | 581 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 369.00 | | | 395 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 597 853.00 | | 1 597 853.00 | 1 597 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 597 853.00 | | 1 597 853.00 | 1 597 853.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 648 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 468 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 729.00 | |
GE Autres charges | | | 7 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 604 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 900.00 | | | 45 900.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 198.00 | 4 793.00 | | 6 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 649 104.00 | 1 384 500.00 | | 1 649 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 612 908.00 | 1 354 411.00 | | 1 612 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 196.00 | 30 089.00 | | 36 196.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 815.00 | 15 314.00 | | 16 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 597.00 | | | 181 597.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 597.00 | | | 31 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 498.00 | 4 729.00 | | 6 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 498.00 | 4 729.00 | | 6 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 362.00 | 249 362.00 | | 249 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
UX Autres créances clients | 255 440.00 | | | 255 440.00 |
VB T. V. A. | 14 275.00 | | | 14 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 852.00 | 23 781.00 | 6 071.00 | 29 852.00 |
VI Groupe et associés | 46 471.00 | 46 471.00 | | 46 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 834.00 | | | 22 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 737.00 | 276 737.00 | | 276 737.00 |
VW T.V.A. | 66 137.00 | 66 137.00 | | 66 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 440.00 | 395 369.00 | 6 071.00 | 401 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 895.00 | | | 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 196 982.00 | | | 196 982.00 |
ST Autres comptes | 147 143.00 | | | 147 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 531.00 | | | 19 531.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 557.00 | | | 13 557.00 |
YT Sous‐traitance | 1 105 041.00 | | | 1 105 041.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 362 327.00 | | | 362 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 109.00 | | | 62 109.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 468 697.00 | | | 1 468 697.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |