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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 923.00 | 7 059.00 | 1 864.00 | 8 923.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 538.00 | 11 445.00 | 90 093.00 | 101 538.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 461.00 | 18 504.00 | 91 957.00 | 110 461.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 331 668.00 | | 331 668.00 | 331 668.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 142.00 | | 48 142.00 | 48 142.00 |
072 Créances – Autres | 58 949.00 | | 58 949.00 | 58 949.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 438 759.00 | | 438 759.00 | 438 759.00 |
110 Total général Actif | 549 220.00 | 18 504.00 | 530 716.00 | 549 220.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 34.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 124.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 22 757.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 167.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 153 510.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 769.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 801.00 | | |
172 Autres dettes | | | 299 270.00 | |
176 Total des dettes | | | 509 549.00 | |
180 Total général Passif | | | 530 716.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 93 189.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 466 090.00 | | | 466 090.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
222 Production stockée | 54 192.00 | | | 54 192.00 |
224 Production immobilisée | 23 623.00 | | | 23 623.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 965.00 | | | 23 965.00 |
230 Autres produits | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 575 035.00 | | | 575 035.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 346 806.00 | | | 346 806.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 830.00 | | | -2 830.00 |
242 Autres charges externes. | 134 637.00 | | | 134 637.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 35.00 | | | 35.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 236.00 | | | 236.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 004.00 | | | 85 004.00 |
252 Charges sociales | 7 987.00 | | | 7 987.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
262 Autres charges | 587.00 | | | 587.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 582 690.00 | | | 582 690.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 655.00 | | | -7 655.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
294 Charges financières | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 124.00 | | | -7 124.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 35 619.00 | | | 35 619.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 24 957.00 | | | 24 957.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 64 882.00 | | | 64 882.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 272.00 | | | 17 272.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 93 189.00 | | | 93 189.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 504.00 | | | 31 504.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 280.00 | | | 57 280.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |