| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 916 782.00 | 1 178 119.00 | 738 663.00 | 1 916 782.00 |
AH Fonds commercial | 519 384.00 | | 519 384.00 | 519 384.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
AP Constructions | 368 381.00 | 271 900.00 | 96 481.00 | 368 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 664 669.00 | 13 281 265.00 | 7 383 404.00 | 20 664 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 127.00 | 381 094.00 | 77 033.00 | 458 127.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 092 960.00 | | 2 092 960.00 | 2 092 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 360.00 | | 20 360.00 | 20 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206 783.00 | | 206 783.00 | 206 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 491 107.00 | 16 903 322.00 | 45 587 785.00 | 62 491 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 843 804.00 | 111 966.00 | 731 839.00 | 843 804.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 179 062.00 | 46 604.00 | 1 132 458.00 | 1 179 062.00 |
BT Marchandises | 279 259.00 | 14 598.00 | 264 661.00 | 279 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 798 643.00 | 265 408.00 | 10 533 235.00 | 10 798 643.00 |
BZ Autres créances | 2 090 195.00 | | 2 090 195.00 | 2 090 195.00 |
CF Disponibilités | 5 222 686.00 | | 5 222 686.00 | 5 222 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 745.00 | | 39 745.00 | 39 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 453 394.00 | 438 575.00 | 20 014 818.00 | 20 453 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 944 501.00 | 17 341 898.00 | 65 602 603.00 | 82 944 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 613 066.00 | | | 613 066.00 |
CU Autres participations | 36 241 557.00 | 1 790 944.00 | 34 450 613.00 | 36 241 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 1 022 859.00 | | | 1 022 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 427 907.00 | | | 7 427 907.00 |
DK Provisions réglementées | 27 523.00 | | | 27 523.00 |
DL TOTAL (I) | 10 678 289.00 | | | 10 678 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 611 924.00 | | | 31 611 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 468 287.00 | | | 7 468 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 061 704.00 | | | 8 061 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 907 833.00 | | | 1 907 833.00 |
EA Autres dettes | 5 874 566.00 | | | 5 874 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 924 314.00 | | | 54 924 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 602 603.00 | | | 65 602 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 855 273.00 | | | 46 855 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 868.00 | | | 38 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 608 053.00 | 984 731.00 | 8 592 784.00 | 7 608 053.00 |
FD Production vendue biens | 20 565 725.00 | 4 707 479.00 | 25 273 203.00 | 20 565 725.00 |
FG Production vendue services | 2 386 486.00 | 1 544 048.00 | 3 930 534.00 | 2 386 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 560 263.00 | 7 236 258.00 | 37 796 521.00 | 30 560 263.00 |
FM Production stockée | | | 283 120.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 141 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 473 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 255 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 87 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 852 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -201 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 237 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 803 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 934 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 951 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 212 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 388 121.00 | |
GE Autres charges | | | 79 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 601 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 871 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 462 540.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 527.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 489 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239 406.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 240 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 112 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 217.00 | | | 61 217.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 741.00 | | | 34 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 319 590.00 | | | 319 590.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 993.00 | | | 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320 588.00 | | | 320 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 294 315.00 | | | 294 315.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 441.00 | | | 14 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308 757.00 | | | 308 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 831.00 | | | 11 831.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 176 340.00 | | | 176 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 519 905.00 | | | 519 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 283 593.00 | | | 44 283 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 855 685.00 | | | 36 855 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 427 907.00 | | | 7 427 907.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 233 720.00 | | | 1 233 720.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 726 429.00 | | 22 045 841.00 | 42 726 429.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 501 129.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 501 129.00 | 38 561 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 039.00 | 2 236 125.00 | 62 491 107.00 | 45 039.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 438 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 039.00 | 1 734 995.00 | 21 491 177.00 | 45 039.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 082 329.00 | | 355 942.00 | 2 082 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 159 889.00 | | 7 111 322.00 | 16 159 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 484 211.00 | | 14 578 577.00 | 24 484 211.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 45 039.00 | | | 45 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 980 040.00 | 2 212 938.00 | 1 080 600.00 | 13 980 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 861 462.00 | 316 658.00 | | 861 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 118 578.00 | 1 896 281.00 | 1 080 600.00 | 13 118 578.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 17 909 440.00 | | | 17 909 440.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 080.00 | 14 441.00 | 998.00 | 14 080.00 |
6N Sur stocks et en cours | 115 841.00 | 173 168.00 | 115 841.00 | 115 841.00 |
6T Sur comptes clients | 111 285.00 | 214 953.00 | 60 830.00 | 111 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 018 070.00 | 388 121.00 | 176 672.00 | 2 018 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 032 149.00 | 402 562.00 | 177 669.00 | 2 032 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 388 121.00 | 176 672.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 395.00 | 951.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 061 704.00 | 8 061 704.00 | | 8 061 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 702 136.00 | 702 136.00 | | 702 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 637 668.00 | 637 668.00 | | 637 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 874 566.00 | 5 874 566.00 | | 5 874 566.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 092 960.00 | 613 066.00 | | 2 092 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206 783.00 | | | 206 783.00 |
UX Autres créances clients | 10 739 028.00 | | | 10 739 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 164.00 | | | 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 615.00 | | | 59 615.00 |
VB T. V. A. | 196 064.00 | | | 196 064.00 |
VC Groupe et associés | 495 983.00 | | | 495 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 082.00 | 40 082.00 | | 40 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 571 843.00 | 23 502 802.00 | 8 069 041.00 | 31 571 843.00 |
VI Groupe et associés | 7 468 287.00 | 7 468 287.00 | | 7 468 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 557 660.00 | | | 6 557 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 340 012.00 | | | 1 340 012.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 59 881.00 | | | 59 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 539.00 | 66 539.00 | | 66 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 338 103.00 | | | 1 338 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 745.00 | | | 39 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 228 326.00 | 13 541 649.00 | 1 686 677.00 | 15 228 326.00 |
VW T.V.A. | 501 490.00 | 501 490.00 | | 501 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 924 314.00 | 46 855 273.00 | 8 069 041.00 | 54 924 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 478 869.00 | | | 478 869.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 291 576.00 | | | 291 576.00 |
ST Autres comptes | 6 373 397.00 | | | 6 373 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 915 577.00 | | | 915 577.00 |
YT Sous‐traitance | 57 264.00 | | | 57 264.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 599 877.00 | | | 599 877.00 |
YW Taxe professionnelle | 324 411.00 | | | 324 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 803 280.00 | | | 803 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 312 791.00 | | | 6 312 791.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 330 521.00 | | | 2 330 521.00 |
ZE Dividendes | 6 750 000.00 | | | 6 750 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 237 690.00 | | | 8 237 690.00 |