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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 855.00 | 12 208.00 | 5 648.00 | 17 855.00 |
AH Fonds commercial | 128 239.00 | | 128 239.00 | 128 239.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 032.00 | 50 534.00 | 6 498.00 | 57 032.00 |
BF Prêts | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 624.00 | 63 579.00 | 166 045.00 | 229 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 281.00 | | 333 281.00 | 333 281.00 |
BZ Autres créances | 79 949.00 | | 79 949.00 | 79 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 227 379.00 | 216.00 | 227 162.00 | 227 379.00 |
CF Disponibilités | 271 801.00 | | 271 801.00 | 271 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 534.00 | 216.00 | 915 318.00 | 915 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 158.00 | 63 795.00 | 1 081 362.00 | 1 145 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 640.00 | | | 112 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 488.00 | | | 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 264.00 | | | 11 264.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
DH Report à nouveau | 139 442.00 | | | 139 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 801.00 | | | 55 801.00 |
DL TOTAL (I) | 322 368.00 | | | 322 368.00 |
DP Provisions pour risques | 37 083.00 | | | 37 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 083.00 | | | 37 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 567 337.00 | | | 567 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 937.00 | | | 77 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 637.00 | | | 76 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 912.00 | | | 721 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 362.00 | | | 1 081 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 575.00 | | | 154 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 416 023.00 | | 416 023.00 | 416 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 023.00 | | 416 023.00 | 416 023.00 |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 901.00 | |
GE Autres charges | | | 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 188.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 458.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 647.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 818.00 | | | 14 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 884.00 | | | 416 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 083.00 | | | 361 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 801.00 | | | 55 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 637.00 | | 4 986.00 | 224 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 932.00 | | | 146 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 705.00 | | 326.00 | 56 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | 4 660.00 | 21 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 678.00 | 3 901.00 | | 59 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 496.00 | 1 549.00 | | 11 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 181.00 | 2 352.00 | | 48 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 083.00 | | | 37 083.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 458.00 | 216.00 | 458.00 | 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 458.00 | 216.00 | 458.00 | 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 541.00 | 216.00 | 458.00 | 37 541.00 |
UG ‐ Financières | | 216.00 | 458.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 937.00 | 77 937.00 | | 77 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 935.00 | 33 935.00 | | 33 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
UP Prêts | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 333 281.00 | | | 333 281.00 |
VI Groupe et associés | 16 544.00 | 16 544.00 | | 16 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 949.00 | | | 79 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 015.00 | 416 355.00 | 25 660.00 | 442 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 575.00 | 154 575.00 | | 154 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 599.00 | | | 17 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
ST Autres comptes | 47 268.00 | | | 47 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 870.00 | | | 26 870.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 24 933.00 | | | 24 933.00 |
YW Taxe professionnelle | 754.00 | | | 754.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 353.00 | | | 18 353.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 845.00 | | | 103 845.00 |