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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 047.00 | | 60 047.00 | 60 047.00 |
AP Constructions | 600 835.00 | 324 055.00 | 276 780.00 | 600 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 181.00 | 324 055.00 | 337 126.00 | 661 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 77 416.00 | | 77 416.00 | 77 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 917.00 | | 79 917.00 | 79 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 098.00 | 324 055.00 | 417 042.00 | 741 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 298.00 | | | 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
DG Autres réserves | 201 842.00 | 201 842.00 | | 201 842.00 |
DH Report à nouveau | -124 295.00 | -73 286.00 | | -124 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 813.00 | -51 009.00 | | 237 813.00 |
DL TOTAL (I) | 327 222.00 | 89 409.00 | | 327 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 270 306.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 974.00 | 159 199.00 | | 7 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 863.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 539.00 | 4 575.00 | | 5 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 307.00 | 15 588.00 | | 76 307.00 |
EA Autres dettes | | 17 893.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 89 820.00 | 469 424.00 | | 89 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 042.00 | 558 833.00 | | 417 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 820.00 | 467 562.00 | | 89 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 762.00 | | 86 762.00 | 86 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 762.00 | | 86 762.00 | 86 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 689.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 073.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 170.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 694.00 | | | 105 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 694.00 | | | 105 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 334 306.00 | | | 334 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 598.00 | | | 64 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 022.00 | 93 961.00 | | 544 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 209.00 | 144 970.00 | | 306 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 813.00 | -51 009.00 | | 237 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 964.00 | | 3 216.00 | 872 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 000.00 | 661 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215 000.00 | 660 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 872 666.00 | | 3 216.00 | 872 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298.00 | | | 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 672.00 | 30 689.00 | 109 306.00 | 402 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 672.00 | 30 689.00 | 109 306.00 | 402 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 598.00 | 64 598.00 | | 64 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VB T. V. A. | 541.00 | | | 541.00 |
VI Groupe et associés | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107.00 | | | 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 863.00 | | | 271 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 752.00 | | | 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VW T.V.A. | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 820.00 | 89 820.00 | | 89 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 199.00 | 7 917.00 | | 7 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 067.00 | 1 976.00 | | 1 067.00 |
ST Autres comptes | 5 141.00 | 1 421.00 | | 5 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 910.00 | 21 787.00 | | 19 910.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 199.00 | 7 917.00 | | 7 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 292.00 | | | 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 118.00 | 25 184.00 | | 26 118.00 |