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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 261.00 | | 68 261.00 | 68 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 637.00 | | 11 637.00 | 11 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 984.00 | 150 566.00 | 631 417.00 | 781 984.00 |
BZ Autres créances | 42 691.00 | | 42 691.00 | 42 691.00 |
CF Disponibilités | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 046.00 | | 43 046.00 | 43 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 031.00 | 150 566.00 | 674 464.00 | 825 031.00 |
CU Autres participations | 700 019.00 | 148 500.00 | 551 519.00 | 700 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 360 234.00 | 281 895.00 | | 360 234.00 |
DH Report à nouveau | | -894.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 817.00 | 79 234.00 | | 80 817.00 |
DK Provisions réglementées | 12 419.00 | 11 217.00 | | 12 419.00 |
DL TOTAL (I) | 464 470.00 | 382 452.00 | | 464 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 122.00 | 232 197.00 | | 161 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 284.00 | 18 760.00 | | 48 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586.00 | 4 849.00 | | 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 993.00 | 255 806.00 | | 209 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 464.00 | 638 258.00 | | 674 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 101 224.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 201.00 | 2 318.00 | | 1 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 201.00 | 2 318.00 | | 1 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 201.00 | -2 318.00 | | -1 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 220.00 | -4 933.00 | | -3 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 339.00 | 91 361.00 | | 91 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 522.00 | 12 128.00 | | 10 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 817.00 | 79 233.00 | | 80 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 622.00 | | | 780 622.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 779 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 781 984.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 066.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 778 556.00 | | | 778 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 148 500.00 | | | 148 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 500.00 | | | 148 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 500.00 | | | 148 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 284.00 | 48 284.00 | | 48 284.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68 261.00 | | | 68 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 637.00 | | | 11 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 122.00 | 82 613.00 | 78 508.00 | 161 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 715.00 | | | 73 715.00 |
VP Divers | 42 691.00 | | | 42 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 590.00 | 42 691.00 | 79 898.00 | 122 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 993.00 | 131 484.00 | 78 508.00 | 209 993.00 |