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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 224.00 | | 175 224.00 | 175 224.00 |
AN Terrains | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
AP Constructions | 1 221 108.00 | 1 218 898.00 | 2 210.00 | 1 221 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 254 347.00 | 1 169 362.00 | 84 984.00 | 1 254 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 865 671.00 | 5 011 652.00 | 1 854 018.00 | 6 865 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 528.00 | | 52 528.00 | 52 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 577 429.00 | 7 408 206.00 | 2 169 224.00 | 9 577 429.00 |
BN En cours de production de biens | 33 651.00 | | 33 651.00 | 33 651.00 |
BT Marchandises | 20 660 010.00 | 263 577.00 | 20 396 433.00 | 20 660 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 151.00 | | 51 151.00 | 51 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 530 104.00 | 145 879.00 | 9 384 226.00 | 9 530 104.00 |
BZ Autres créances | 1 915 939.00 | | 1 915 939.00 | 1 915 939.00 |
CF Disponibilités | 39 233.00 | | 39 233.00 | 39 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 801.00 | | 117 801.00 | 117 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 347 890.00 | 409 456.00 | 31 938 434.00 | 32 347 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 925 319.00 | 7 817 661.00 | 34 107 658.00 | 41 925 319.00 |
CR Parts à plus d’un an | 159 457.00 | | | 159 457.00 |
CU Autres participations | 1 692.00 | 1 433.00 | 259.00 | 1 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 6 726 263.00 | 6 095 787.00 | | 6 726 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 871 757.00 | 630 477.00 | | 871 757.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 480.00 | 91 172.00 | | 64 480.00 |
DL TOTAL (I) | 8 762 500.00 | 7 917 436.00 | | 8 762 500.00 |
DP Provisions pour risques | 157 500.00 | | | 157 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 500.00 | | | 157 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 569 387.00 | 3 457 312.00 | | 4 569 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558 530.00 | 761 762.00 | | 558 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 131 255.00 | 1 882 592.00 | | 2 131 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 155 517.00 | 14 589 251.00 | | 16 155 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 569 673.00 | 1 880 597.00 | | 1 569 673.00 |
EA Autres dettes | 59 700.00 | 47 354.00 | | 59 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 596.00 | 367 896.00 | | 143 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 187 658.00 | 22 986 763.00 | | 25 187 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 107 658.00 | 30 904 199.00 | | 34 107 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 907.00 | 159 821.00 | | 69 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 569 218.00 | 3 457 143.00 | | 4 569 218.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 558 530.00 | | | 558 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 111 700 902.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 733 065.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 122 433 967.00 | |
FM Production stockée | | | -5 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 485 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 928 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 107 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 750 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 884 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 791 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 294 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 232 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 485 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 282 886.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 157 500.00 | |
GE Autres charges | | | 62 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 548 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 380 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 204 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 73 565.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 942.00 | 47 353.00 | | 42 942.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 143 841.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 942.00 | 264 759.00 | | 42 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 244.00 | 367 580.00 | | 4 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 785.00 | | | 19 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 029.00 | 367 580.00 | | 24 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 913.00 | -102 821.00 | | 18 913.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 246.00 | 115 127.00 | | 54 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 297 700.00 | 408 767.00 | | 297 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 971 764.00 | 115 817 513.00 | | 122 971 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 100 007.00 | 115 187 036.00 | | 122 100 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 871 757.00 | 630 477.00 | | 871 757.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 559 950.00 | 488 977.00 | | 559 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 501 567.00 | | 9 577 429.00 | 9 501 567.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 224.00 | | 175 224.00 | 175 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 272 123.00 | | 9 347 985.00 | 9 272 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 220.00 | | 54 220.00 | 54 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 932 568.00 | 485 015.00 | 10 811.00 | 6 932 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 932 568.00 | 485 015.00 | 10 811.00 | 6 932 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 157 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 157 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 221.00 | 89 314.00 | 69 907.00 | 159 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 155 517.00 | 16 155 517.00 | | 16 155 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459 009.00 | 459 009.00 | | 459 009.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 596.00 | 143 596.00 | | 143 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 528.00 | | | 52 528.00 |
UX Autres créances clients | 9 530 104.00 | | | 9 530 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 569 218.00 | 4 569 218.00 | | 4 569 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 673.00 | | | 163 673.00 |
VP Divers | 1 915 939.00 | | | 1 915 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 569 673.00 | 1 569 673.00 | | 1 569 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 801.00 | | | 117 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 616 373.00 | 11 563 845.00 | 52 528.00 | 11 616 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 056 402.00 | 22 986 495.00 | 69 907.00 | 23 056 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 162.00 | | | 162.00 |