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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 992.00 | 86 703.00 | 156 289.00 | 242 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 453.00 | 30 637.00 | 4 815.00 | 35 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 001.00 | 119 817.00 | 165 185.00 | 285 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 860.00 | 12 164.00 | 122 696.00 | 134 860.00 |
BZ Autres créances | 22 374.00 | | 22 374.00 | 22 374.00 |
CF Disponibilités | 114 726.00 | | 114 726.00 | 114 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 759.00 | 12 164.00 | 273 596.00 | 285 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 761.00 | 131 980.00 | 438 780.00 | 570 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 126 357.00 | 76 656.00 | | 126 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 120.00 | 49 700.00 | | 44 120.00 |
DL TOTAL (I) | 186 977.00 | 142 857.00 | | 186 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 507.00 | 118 960.00 | | 112 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 806.00 | 61 235.00 | | 95 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 502.00 | 21 712.00 | | 15 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 988.00 | 38 723.00 | | 27 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 804.00 | 240 630.00 | | 251 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 780.00 | 383 486.00 | | 438 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 687 307.00 | | 687 307.00 | 687 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 307.00 | | 687 307.00 | 687 307.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 065.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 505.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 505.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 45.00 | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 809.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 574.00 | 297.00 | | 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 069.00 | 2 151.00 | | 1 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 069.00 | -1 646.00 | | -1 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 970.00 | 11 131.00 | | 7 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 419.00 | 641 158.00 | | 687 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 299.00 | 591 458.00 | | 643 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 120.00 | 49 700.00 | | 44 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 625.00 | | 68 076.00 | 218 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 285 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 700.00 | 278 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 068.00 | | 68 076.00 | 212 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 859.00 | 39 083.00 | 1 126.00 | 81 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 321.00 | 156.00 | | 2 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 539.00 | 38 927.00 | 1 126.00 | 79 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 502.00 | 15 502.00 | | 15 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 093.00 | 18 093.00 | | 18 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
UX Autres créances clients | 122 696.00 | | | 122 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 164.00 | | | 12 164.00 |
VB T. V. A. | 10 308.00 | | | 10 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 507.00 | 112 507.00 | | 112 507.00 |
VI Groupe et associés | 95 806.00 | 95 806.00 | | 95 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 463.00 | | | 46 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
VP Divers | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 314.00 | 145 070.00 | 16 244.00 | 161 314.00 |
VW T.V.A. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 804.00 | 251 804.00 | | 251 804.00 |